长城久祥混合A(长城久祥)基金净值查询(001613)
今天最新净值
2.6157
0.1379 5.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7479
0.0684 4.0750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6157
- 成立日期：2015-11-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3935亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：刘疆
近一月,长城久祥混合A(001613)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.6209 |
2.6209 |
2.6157 |
2.6157 |
0.0052 |
0.20% |
| 2026-09-16 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.6157 |
2.6157 |
2.4778 |
2.4778 |
0.1379 |
5.57% |
| 2026-09-15 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4778 |
2.4778 |
2.4986 |
2.4986 |
-0.0208 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4986 |
2.4986 |
2.5443 |
2.5443 |
-0.0457 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5443 |
2.5443 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5653 |
2.5653 |
2.5511 |
2.5511 |
0.0142 |
0.56% |
| 2026-09-09 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5511 |
2.5511 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5583 |
2.5583 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0267 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5850 |
2.5850 |
2.3882 |
2.3882 |
0.1968 |
8.24% |
| 2026-09-04 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.3882 |
2.3882 |
2.4285 |
2.4285 |
-0.0403 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-03 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4285 |
2.4285 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0115 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4170 |
2.4170 |
2.4521 |
2.4521 |
-0.0351 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4521 |
2.4521 |
2.5189 |
2.5189 |
-0.0668 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5189 |
2.5189 |
2.5048 |
2.5048 |
0.0141 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5048 |
2.5048 |
2.5571 |
2.5571 |
-0.0523 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5571 |
2.5571 |
2.4362 |
2.4362 |
0.1209 |
4.96% |
| 2026-08-26 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4362 |
2.4362 |
2.4456 |
2.4456 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4456 |
2.4456 |
2.4527 |
2.4527 |
-0.0071 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4527 |
2.4527 |
2.5341 |
2.5341 |
-0.0814 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5341 |
2.5341 |
2.5107 |
2.5107 |
0.0234 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.5107 |
2.5107 |
2.4264 |
2.4264 |
0.0843 |
3.47% |
| 2026-08-19 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.4264 |
2.4264 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.1979 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
001613 |
长城久祥混合A |
2.6243 |
2.6243 |
2.6184 |
2.6184 |
0.0059 |
0.23% |
