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长城恒利债券A基金净值查询(013186)

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今天最新净值 0.9903 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0801
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1541亿
最近资产：11.99亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一季长城恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城恒利债券A(013186)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	013186	长城恒利债券A	0.9911	1.0809	0.9903	1.0801	0.0008	0.08%
2025-12-18	013186	长城恒利债券A	0.9903	1.0801	0.9902	1.0800	0.0001	0.01%
2025-12-17	013186	长城恒利债券A	0.9902	1.0800	0.9887	1.0785	0.0015	0.15%
2025-12-16	013186	长城恒利债券A	0.9887	1.0785	0.9885	1.0783	0.0002	0.02%
2025-12-15	013186	长城恒利债券A	0.9885	1.0783	0.9896	1.0794	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	013186	长城恒利债券A	0.9896	1.0794	0.9908	1.0806	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	013186	长城恒利债券A	0.9908	1.0806	0.9900	1.0798	0.0008	0.08%
2025-12-10	013186	长城恒利债券A	0.9900	1.0798	0.9894	1.0792	0.0006	0.06%
2025-12-09	013186	长城恒利债券A	0.9894	1.0792	0.9885	1.0783	0.0009	0.09%
2025-12-08	013186	长城恒利债券A	0.9885	1.0783	0.9886	1.0784	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	013186	长城恒利债券A	0.9886	1.0784	0.9873	1.0771	0.0013	0.13%
2025-12-04	013186	长城恒利债券A	0.9873	1.0771	0.9900	1.0798	-0.0027	-0.27%
2025-12-03	013186	长城恒利债券A	0.9900	1.0798	0.9913	1.0811	-0.0013	-0.13%
2025-12-02	013186	长城恒利债券A	0.9913	1.0811	0.9922	1.0820	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	013186	长城恒利债券A	0.9922	1.0820	0.9921	1.0819	0.0001	0.01%
2025-11-28	013186	长城恒利债券A	0.9921	1.0819	0.9910	1.0808	0.0011	0.11%
2025-11-27	013186	长城恒利债券A	0.9910	1.0808	0.9918	1.0816	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	013186	长城恒利债券A	0.9918	1.0816	0.9933	1.0831	-0.0015	-0.15%
2025-11-25	013186	长城恒利债券A	0.9933	1.0831	0.9942	1.0840	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	013186	长城恒利债券A	0.9942	1.0840	0.9941	1.0839	0.0001	0.01%
2025-11-21	013186	长城恒利债券A	0.9941	1.0839	0.9944	1.0842	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	013186	长城恒利债券A	0.9944	1.0842	0.9944	1.0842	0.0000	0.00%
2025-11-19	013186	长城恒利债券A	0.9944	1.0842	0.9949	1.0847	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	013186	长城恒利债券A	0.9949	1.0847	0.9949	1.0847	0.0000	0.00%
2025-11-17	013186	长城恒利债券A	0.9949	1.0847	0.9942	1.0840	0.0007	0.07%

2025-11-14	013186	长城恒利债券A	0.9942	1.0840	0.9943	1.0841	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	013186	长城恒利债券A	0.9943	1.0841	0.9946	1.0844	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	013186	长城恒利债券A	0.9946	1.0844	0.9940	1.0838	0.0006	0.06%
2025-11-11	013186	长城恒利债券A	0.9940	1.0838	0.9939	1.0837	0.0001	0.01%
2025-11-10	013186	长城恒利债券A	0.9939	1.0837	0.9934	1.0832	0.0005	0.05%
2025-11-07	013186	长城恒利债券A	0.9934	1.0832	0.9939	1.0837	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	013186	长城恒利债券A	0.9939	1.0837	0.9952	1.0850	-0.0013	-0.13%
2025-11-05	013186	长城恒利债券A	0.9952	1.0850	0.9952	1.0850	0.0000	0.00%
2025-11-04	013186	长城恒利债券A	0.9952	1.0850	0.9955	1.0853	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	013186	长城恒利债券A	0.9955	1.0853	0.9952	1.0850	0.0003	0.03%
2025-10-31	013186	长城恒利债券A	0.9952	1.0850	0.9936	1.0834	0.0016	0.16%
2025-10-30	013186	长城恒利债券A	0.9936	1.0834	0.9928	1.0826	0.0008	0.08%
2025-10-29	013186	长城恒利债券A	0.9928	1.0826	0.9928	1.0826	0.0000	0.00%
2025-10-28	013186	长城恒利债券A	0.9928	1.0826	0.9907	1.0805	0.0021	0.21%
2025-10-27	013186	长城恒利债券A	0.9907	1.0805	0.9900	1.0798	0.0007	0.07%
2025-10-24	013186	长城恒利债券A	0.9900	1.0798	0.9907	1.0805	-0.0007	-0.07%
2025-10-23	013186	长城恒利债券A	0.9907	1.0805	0.9913	1.0811	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	013186	长城恒利债券A	0.9913	1.0811	0.9914	1.0812	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	013186	长城恒利债券A	0.9914	1.0812	0.9902	1.0800	0.0012	0.12%
2025-10-20	013186	长城恒利债券A	0.9902	1.0800	0.9914	1.0812	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	013186	长城恒利债券A	0.9914	1.0812	0.9893	1.0791	0.0021	0.21%
2025-10-16	013186	长城恒利债券A	0.9893	1.0791	0.9885	1.0783	0.0008	0.08%
2025-10-15	013186	长城恒利债券A	0.9885	1.0783	0.9888	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	013186	长城恒利债券A	0.9888	1.0786	0.9882	1.0780	0.0006	0.06%
2025-10-13	013186	长城恒利债券A	0.9882	1.0780	0.9869	1.0767	0.0013	0.13%
2025-10-10	013186	长城恒利债券A	0.9869	1.0767	0.9876	1.0774	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	013186	长城恒利债券A	0.9876	1.0774	0.9865	1.0763	0.0011	0.11%
2025-09-30	013186	长城恒利债券A	0.9865	1.0763	0.9850	1.0748	0.0015	0.15%
2025-09-29	013186	长城恒利债券A	0.9850	1.0748	0.9869	1.0767	-0.0019	-0.19%
2025-09-26	013186	长城恒利债券A	0.9869	1.0767	0.9867	1.0765	0.0002	0.02%
2025-09-25	013186	长城恒利债券A	0.9867	1.0765	0.9858	1.0756	0.0009	0.09%
2025-09-24	013186	长城恒利债券A	0.9858	1.0756	0.9883	1.0781	-0.0025	-0.25%
2025-09-23	013186	长城恒利债券A	0.9883	1.0781	0.9901	1.0799	-0.0018	-0.18%
2025-09-22	013186	长城恒利债券A	0.9901	1.0799	0.9890	1.0788	0.0011	0.11%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%