权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 每份派现金0.0730元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0300元 |
2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |