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国泰信用互利分级债券B(互利B) - 基金主页(代码:150067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4729 0.0007 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0939
成立日期：2011-12-29
基金类型：分级杠杆
成立份额：5.397亿份
最近份额：0.8555亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰信用互利分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-05-12		份额分拆	每份份额分拆1.621份

国泰信用互利分级债券B基金动态

国泰信用互利分级债券B 两市基指双双收平

创新型杠杆基金：约六成下跌。国泰信用互利分级债券B下跌3.27%，跌幅最大。多利优先下跌1.13%，跌幅次之。银华瑞祥、信诚300A、银华鑫利等也小幅下跌。上涨基金方面，国泰信用互利分级债券A涨0.86%，涨幅最大。
标签：跌幅银华涨幅

国泰信用互利分级债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	62.0700	4.38%	-1.65%

国泰信用互利分级债券B(150067)基金档案

基金代码	150067	基金简称	国泰信用互利分级债券B	基金全称	国泰信用互利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-12-05	成立日期	2011-12-29	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	1.26亿元	最近份额	0.8555亿	成立份额	5.397亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰新经济灵活配置混合A	3.0120	4.84%
国泰优势行业混合A	2.5791	4.84%
半导体设备ETF	1.5507	4.56%
通信ETF	3.0765	4.43%
国泰民益LOF	2.9241	4.31%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.9096	4.30%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.8524	4.29%
国泰成长价值混合A	1.0548	4.00%
国泰成长价值混合C	1.0298	3.99%
国泰价值精选灵活配置混合A	2.3608	3.88%