权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-05-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.621份 |
基金代码 | 150067 | 基金简称 | 互利B | 基金全称 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-12-05 | 成立日期 | 2011-12-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 1.26亿元 | 最近份额 | 0.8555亿 | 成立份额 | 5.397亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属LOF | 1.2656 | 3.03% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9918 | 2.99% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9906 | 2.99% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8412 | 2.89% |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8346 | 2.88% |
国泰精选 | 0.3060 | 2.68% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7675 | 2.20% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7738 | 2.19% |
国泰价值LOF | 1.8350 | 2.11% |
国泰金鹰 | 1.0615 | 2.08% |