国泰民益混合(LOF)A(国泰民益) - 基金主页(代码:160220)

今天最新净值 4.6529 0.0291 0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1343 0.0367 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6529
成立日期：2013-12-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.885亿份
最近份额：0.3520亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈臻迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	58.56%	6.05%	-2.99%	-19.02%	68.79%	166.01%	159.38%	223.38%
同类排名	69/2296	181/2329	1138/2321	1940/2306	65/2279	156/2187	81/2115	-

国泰民益混合(LOF)A(160220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.7046	1.11%
2026-09-17	4.6529	0.63%
2026-09-16	4.6238	1.81%
2026-09-15	4.5416	-0.92%
2026-09-14	4.5840	3.33%
2026-09-11	4.4363	-1.33%

国泰民益混合(LOF)A基金动态

国泰民益混合(LOF)A 全攻全守大变味纯种混合型基金真假难辨

北京一位基金公司监察稽核部人士称，现在混合型基金确实存在上述问题，需不需要进一步细分或信披更加全面，主要得听投资者和监管层的意见。
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国泰民益混合(LOF)A 十年股债寒暑盘点基金业劳模基金经理

高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务。
标签：基金经理基金业关联基金：鹏华双债增利债券A 信诚新双盈分级债券鹏华双债加利债券A 景顺长城鑫月薪定期支付债券国泰浓益灵活配置混合A 景顺长城中国回报混合A 银华回报定开混合国泰金鹏蓝筹混合
国泰民益混合(LOF)A 为防摊薄收益打新基金“闭门谢客”控制规模

对于多只打新基金在IPO重启背景下闭门谢客的原因，好买基金首席分析师曾令华认为，此次打新规则较此前有了很大改变，其中打新缴款从预先缴款改为新股确定配售数量后缴款、2000万股以下小盘股取消询价环节两项最为亮眼。
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国泰民益混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.83%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.98%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	8.86%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	7.15%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	5.35%	1.84%
002281	光迅科技	0.0000	5.04%	1.09%
002384	东山精密	0.0000	4.59%	2.18%
301526	国际复材	0.0000	4.25%	5.37%
002475	立讯精密	0.0000	4.15%	0.09%
300394	天孚通信	0.0000	3.26%	0.07%

国泰民益混合(LOF)A(160220)基金档案

基金代码	160220	基金简称	国泰民益混合(LOF)A	基金全称	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-12-18	成立日期	2013-12-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈臻迪	基金托管人	宁波银行	基金公司	国泰基金
最近资产	1.01亿元	最近份额	0.3520亿	成立份额	14.885亿份
管理费率	1.10%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%