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国泰民益灵活配置混合 - 基金主页(代码:160220)

今天最新净值 1.7949 0.0043 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8109 0.0052 0.2889%
  • 累计净值:1.7949
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.885亿份
  • 最近份额:5.6681亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:樊利安
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.01% 0.17% 1.14% 0.43% -1.89% 0.11% 7.94% 79.49%
同类排名 1139/2318 1669/2327 2084/2327 1157/2310 444/2209 513/2082 234/1906 -
国泰民益灵活配置混合基金动态
国泰民益灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301589 诺瓦星云 0.5100 1.00% 1.00%
002475 立讯精密 7.1500 0.92% 0.88%
301035 润丰股份 2.8100 0.81% 3.14%
601058 赛轮轮胎 12.4200 0.79% 0.12%
000333 美的集团 2.7300 0.76% 0.19%
605377 华旺科技 8.0800 0.74% 1.17%
601899 紫金矿业 7.3800 0.54% 5.00%
000975 银泰黄金 6.4200 0.51% 3.58%
603979 金诚信 2.0200 0.47% 5.50%
002517 恺英网络 9.2400 0.44% 2.28%
国泰民益灵活配置混合(160220)基金档案
基金代码 160220 基金简称 国泰民益 基金全称 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-12-18 成立日期 2013-12-30 基金类型
基金经理 樊利安 基金托管人 宁波银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 5.6681亿 成立份额 14.885亿份
管理费率 1.10% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%