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国泰民益灵活配置混合基金盘中实时估值(160220)

今天最新净值 1.7949 0.0043 0.2400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7949
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.885亿份
  • 最近份额:5.6681亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:樊利安
国泰民益灵活配置混合基金160220重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301589 诺瓦星云 0.5100 1.00% -9.22% -0.0922%
002475 立讯精密 7.1500 0.92% 4.12% 0.0379%
301035 润丰股份 2.8100 0.81% 1.09% 0.0088%
601058 赛轮轮胎 12.4200 0.79% -1.96% -0.0155%
000333 美的集团 2.7300 0.76% 0.18% 0.0014%
605377 华旺科技 8.0800 0.74% -1.54% -0.0114%
601899 紫金矿业 7.3800 0.54% -1.37% -0.0074%
000975 银泰黄金 6.4200 0.51% 0.32% 0.0016%
603979 金诚信 2.0200 0.47% -0.58% -0.0027%
002517 恺英网络 9.2400 0.44% 1.09% 0.0048%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.98% -0.0747% 15.80%
国泰民益灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.26% 0.27%
2024-04-23 -0.31% -0.28%
2024-04-22 -0.20% -0.20%
2024-04-19 0.06% 0.02%
2024-04-18 0.09% 0.06%
2024-04-17 0.45% 0.29%
2024-04-16 -0.46% -0.40%
2024-04-15 0.15% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰民益灵活配置混合基金160220实时估值图
国泰民益基金160220实时估值图
国泰民益灵活配置混合基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药HK 0.4720 1.9470%
国泰创新医疗混合发起A 0.8089 1.8673%
国泰创新医疗混合发起C 0.8070 1.8673%
科100ETF 0.7899 1.6429%
国泰医药健康股票A 0.7801 1.3005%
国泰睿毅三年持有期混合A 0.7498 1.1624%
国泰睿毅三年持有期混合C 0.7436 1.1624%
智能汽车ETF 0.7373 1.0959%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和混合C 2.7228 3.1770%
华夏兴和 2.7424 3.1770%
华夏蓝筹混合C 1.1793 3.1715%
华夏蓝筹 1.1958 3.1715%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9671 3.0128%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9528 3.0128%
0.8941 2.9875%
0.8927 2.9875%