国泰民益灵活配置混合基金净值查询(160220)
今天最新净值
1.7949
0.0043 0.2400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8048
0.0007 0.0382%
- 累计净值：1.7949
- 成立日期：2013-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：14.885亿份
- 最近份额：5.6681亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一季,国泰民益灵活配置混合(160220)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8098 |
1.8098 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8135 |
1.8135 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8124 |
1.8124 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8108 |
1.8108 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0081 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8052 |
1.8052 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8019 |
1.8019 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.0008 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8031 |
1.8031 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8012 |
1.8012 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.8015 |
1.8015 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7976 |
1.7976 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7934 |
1.7934 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7928 |
1.7928 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7914 |
1.7914 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7931 |
1.7931 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7956 |
1.7956 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7963 |
1.7963 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7963 |
1.7963 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0014 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7949 |
1.7949 |
1.7906 |
1.7906 |
0.0043 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7906 |
1.7906 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7915 |
1.7915 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7932 |
1.7932 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7918 |
1.7918 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7887 |
1.7887 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7887 |
1.7887 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7873 |
1.7873 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7862 |
1.7862 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7851 |
1.7851 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7823 |
1.7823 |
1.7855 |
1.7855 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7855 |
1.7855 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7832 |
1.7832 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7809 |
1.7809 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7781 |
1.7781 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7768 |
1.7768 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7747 |
1.7747 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0066 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7634 |
1.7634 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0098 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7536 |
1.7536 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7533 |
1.7533 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7577 |
1.7577 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7628 |
1.7628 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2024-01-29 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7677 |
1.7677 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7689 |
1.7689 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7706 |
1.7706 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0042 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合 |
1.7664 |
1.7664 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0020 |
0.11% |
