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国泰民益混合(LOF)A(国泰民益)基金净值查询(160220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.6238 0.0822 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1343 0.0367 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6238
成立日期：2013-12-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.885亿份
最近份额：0.3520亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈臻迪

近一周国泰民益混合(LOF)A|国泰民益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰民益混合(LOF)A(160220)基金累计收益率3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6529	4.6529	4.6238	4.6238	0.0291	0.63%
2026-09-16	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6238	4.6238	4.5416	4.5416	0.0822	1.81%
2026-09-15	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5416	4.5416	4.5840	4.5840	-0.0424	-0.92%
2026-09-14	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5840	4.5840	4.4363	4.4363	0.1477	3.33%
2026-09-11	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4363	4.4363	4.4963	4.4963	-0.0600	-1.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%