国泰民益混合(LOF)A(国泰民益)基金净值查询(160220)

今天最新净值 4.6238 0.0822 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1343 0.0367 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6238
成立日期：2013-12-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.885亿份
最近份额：0.3520亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈臻迪

近一月国泰民益混合(LOF)A|国泰民益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民益混合(LOF)A(160220)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6529	4.6529	4.6238	4.6238	0.0291	0.63%
2026-09-16	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6238	4.6238	4.5416	4.5416	0.0822	1.81%
2026-09-15	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5416	4.5416	4.5840	4.5840	-0.0424	-0.92%
2026-09-14	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5840	4.5840	4.4363	4.4363	0.1477	3.33%
2026-09-11	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4363	4.4363	4.4963	4.4963	-0.0600	-1.33%
2026-09-10	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4963	4.4963	4.5324	4.5324	-0.0361	-0.80%
2026-09-09	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5324	4.5324	4.5399	4.5399	-0.0075	-0.17%
2026-09-08	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5399	4.5399	4.4360	4.4360	0.1039	2.34%
2026-09-07	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4360	4.4360	4.4480	4.4480	-0.0120	-0.27%
2026-09-04	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4480	4.4480	4.5092	4.5092	-0.0612	-1.36%

2026-09-03	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5092	4.5092	4.4994	4.4994	0.0098	0.22%
2026-09-02	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4994	4.4994	4.5005	4.5005	-0.0011	-0.02%
2026-09-01	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5005	4.5005	4.5288	4.5288	-0.0283	-0.62%
2026-08-31	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5288	4.5288	4.5286	4.5286	0.0002	0.00%
2026-08-28	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5286	4.5286	4.5964	4.5964	-0.0678	-1.48%
2026-08-27	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5964	4.5964	4.5991	4.5991	-0.0027	-0.06%
2026-08-26	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5991	4.5991	4.6668	4.6668	-0.0677	-1.47%
2026-08-25	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6668	4.6668	4.5403	4.5403	0.1265	2.79%
2026-08-24	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5403	4.5403	4.7089	4.7089	-0.1686	-3.71%
2026-08-21	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.7089	4.7089	4.8290	4.8290	-0.1201	-2.55%
2026-08-20	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.8290	4.8290	4.6860	4.6860	0.1430	3.05%
2026-08-19	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6860	4.6860	4.8497	4.8497	-0.1637	-3.38%
2026-08-18	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.8497	4.8497	4.8411	4.8411	0.0086	0.18%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%