基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰事件驱动基金净值查询(020023)

今天最新净值 4.2007 0.0436 1.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 4.1497 -0.0035 -0.0837%
  • 累计净值:4.2007
  • 成立日期:2011-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.311亿份
  • 最近份额:0.5026亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:林小聪
近一季国泰事件驱动基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰事件驱动(020023)基金累计收益率-12.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 020023 国泰事件驱动 4.1532 4.1532 4.0972 4.0972 0.0560 1.37%
2024-03-27 020023 国泰事件驱动 4.0972 4.0972 4.1617 4.1617 -0.0645 -1.55%
2024-03-26 020023 国泰事件驱动 4.1617 4.1617 4.1716 4.1716 -0.0099 -0.24%
2024-03-25 020023 国泰事件驱动 4.1716 4.1716 4.2137 4.2137 -0.0421 -1.00%
2024-03-22 020023 国泰事件驱动 4.2137 4.2137 4.2436 4.2436 -0.0299 -0.70%
2024-03-21 020023 国泰事件驱动 4.2436 4.2436 4.2543 4.2543 -0.0107 -0.25%
2024-03-20 020023 国泰事件驱动 4.2543 4.2543 4.2258 4.2258 0.0285 0.67%
2024-03-19 020023 国泰事件驱动 4.2258 4.2258 4.2594 4.2594 -0.0336 -0.79%
2024-03-18 020023 国泰事件驱动 4.2594 4.2594 4.2007 4.2007 0.0587 1.40%
2024-03-15 020023 国泰事件驱动 4.2007 4.2007 4.1571 4.1571 0.0436 1.05%
2024-03-14 020023 国泰事件驱动 4.1571 4.1571 4.1688 4.1688 -0.0117 -0.28%
2024-03-13 020023 国泰事件驱动 4.1688 4.1688 4.1447 4.1447 0.0241 0.58%
2024-03-12 020023 国泰事件驱动 4.1447 4.1447 4.1659 4.1659 -0.0212 -0.51%
2024-03-11 020023 国泰事件驱动 4.1659 4.1659 4.1309 4.1309 0.0350 0.85%
2024-03-08 020023 国泰事件驱动 4.1309 4.1309 4.0859 4.0859 0.0450 1.10%
2024-03-07 020023 国泰事件驱动 4.0859 4.0859 4.1351 4.1351 -0.0492 -1.19%
2024-03-06 020023 国泰事件驱动 4.1351 4.1351 4.1504 4.1504 -0.0153 -0.37%
2024-03-05 020023 国泰事件驱动 4.1504 4.1504 4.1429 4.1429 0.0075 0.18%
2024-03-04 020023 国泰事件驱动 4.1429 4.1429 4.0871 4.0871 0.0558 1.37%
2024-03-01 020023 国泰事件驱动 4.0871 4.0871 4.0822 4.0822 0.0049 0.12%
2024-02-29 020023 国泰事件驱动 4.0822 4.0822 4.0118 4.0118 0.0704 1.75%
2024-02-28 020023 国泰事件驱动 4.0118 4.0118 4.1110 4.1110 -0.0992 -2.41%
2024-02-27 020023 国泰事件驱动 4.1110 4.1110 4.0630 4.0630 0.0480 1.18%
2024-02-26 020023 国泰事件驱动 4.0630 4.0630 4.0865 4.0865 -0.0235 -0.58%
2024-02-23 020023 国泰事件驱动 4.0865 4.0865 4.0790 4.0790 0.0075 0.18%
2024-02-22 020023 国泰事件驱动 4.0790 4.0790 4.0546 4.0546 0.0244 0.60%
2024-02-21 020023 国泰事件驱动 4.0546 4.0546 4.0458 4.0458 0.0088 0.22%
2024-02-20 020023 国泰事件驱动 4.0458 4.0458 4.0416 4.0416 0.0042 0.10%
2024-02-19 020023 国泰事件驱动 4.0416 4.0416 3.9942 3.9942 0.0474 1.19%
2024-02-08 020023 国泰事件驱动 3.9942 3.9942 3.9487 3.9487 0.0455 1.15%
2024-02-07 020023 国泰事件驱动 3.9487 3.9487 3.9014 3.9014 0.0473 1.21%
2024-02-06 020023 国泰事件驱动 3.9014 3.9014 3.7906 3.7906 0.1108 2.92%
2024-02-05 020023 国泰事件驱动 3.7906 3.7906 3.8341 3.8341 -0.0435 -1.13%
2024-02-02 020023 国泰事件驱动 3.8341 3.8341 3.9001 3.9001 -0.0660 -1.69%
2024-02-01 020023 国泰事件驱动 3.9001 3.9001 3.9051 3.9051 -0.0050 -0.13%
2024-01-31 020023 国泰事件驱动 3.9051 3.9051 3.9963 3.9963 -0.0912 -2.28%
2024-01-30 020023 国泰事件驱动 3.9963 3.9963 4.0715 4.0715 -0.0752 -1.85%
2024-01-29 020023 国泰事件驱动 4.0715 4.0715 4.1727 4.1727 -0.1012 -2.43%
2024-01-26 020023 国泰事件驱动 4.1727 4.1727 4.2486 4.2486 -0.0759 -1.79%
2024-01-25 020023 国泰事件驱动 4.2486 4.2486 4.1654 4.1654 0.0832 2.00%
2024-01-24 020023 国泰事件驱动 4.1654 4.1654 4.1670 4.1670 -0.0016 -0.04%
2024-01-23 020023 国泰事件驱动 4.1670 4.1670 4.1137 4.1137 0.0533 1.30%
2024-01-22 020023 国泰事件驱动 4.1137 4.1137 4.3012 4.3012 -0.1875 -4.36%
2024-01-19 020023 国泰事件驱动 4.3012 4.3012 4.3483 4.3483 -0.0471 -1.08%
2024-01-18 020023 国泰事件驱动 4.3483 4.3483 4.3315 4.3315 0.0168 0.39%
2024-01-17 020023 国泰事件驱动 4.3315 4.3315 4.4329 4.4329 -0.1014 -2.29%
2024-01-16 020023 国泰事件驱动 4.4329 4.4329 4.4393 4.4393 -0.0064 -0.14%
2024-01-15 020023 国泰事件驱动 4.4393 4.4393 4.4684 4.4684 -0.0291 -0.65%
2024-01-12 020023 国泰事件驱动 4.4684 4.4684 4.5003 4.5003 -0.0319 -0.71%
2024-01-11 020023 国泰事件驱动 4.5003 4.5003 4.4319 4.4319 0.0684 1.54%
2024-01-10 020023 国泰事件驱动 4.4319 4.4319 4.4593 4.4593 -0.0274 -0.61%
2024-01-09 020023 国泰事件驱动 4.4593 4.4593 4.4598 4.4598 -0.0005 -0.01%
2024-01-08 020023 国泰事件驱动 4.4598 4.4598 4.5464 4.5464 -0.0866 -1.90%
2024-01-05 020023 国泰事件驱动 4.5464 4.5464 4.6355 4.6355 -0.0891 -1.92%
2024-01-04 020023 国泰事件驱动 4.6355 4.6355 4.6648 4.6648 -0.0293 -0.63%
2024-01-03 020023 国泰事件驱动 4.6648 4.6648 4.7439 4.7439 -0.0791 -1.67%
2024-01-02 020023 国泰事件驱动 4.7439 4.7439 4.8083 4.8083 -0.0644 -1.34%
2023-12-29 020023 国泰事件驱动 4.8083 4.8083 4.7440 4.7440 0.0643 1.36%