国泰事件驱动基金净值查询(020023)
今天最新净值
4.2007
0.0436 1.0500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
4.0998
-0.0429 -1.0358%
- 累计净值:4.2007
- 成立日期:2011-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:17.311亿份
- 最近份额:0.5026亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:林小聪
近一周,国泰事件驱动(020023)基金累计收益率1.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1390 |
4.1390 |
4.1427 |
4.1427 |
-0.0037 |
-0.09% |
2024-04-18 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1427 |
4.1427 |
4.1372 |
4.1372 |
0.0055 |
0.13% |
2024-04-17 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1372 |
4.1372 |
4.0309 |
4.0309 |
0.1063 |
2.64% |
2024-04-16 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0309 |
4.0309 |
4.1514 |
4.1514 |
-0.1205 |
-2.90% |
2024-04-15 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1514 |
4.1514 |
4.1448 |
4.1448 |
0.0066 |
0.16% |