国泰事件驱动基金净值查询(020023)
今天最新净值
4.2007
0.0436 1.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
4.1976
0.0444 1.0697%
- 累计净值:4.2007
- 成立日期:2011-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:17.311亿份
- 最近份额:0.5026亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:林小聪
今年以来,国泰事件驱动(020023)基金累计收益率-12.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1532 |
4.1532 |
4.1656 |
4.1656 |
-0.0124 |
-0.30% |
2024-04-24 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1656 |
4.1656 |
4.0878 |
4.0878 |
0.0778 |
1.90% |
2024-04-23 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0878 |
4.0878 |
4.1136 |
4.1136 |
-0.0258 |
-0.63% |
2024-04-22 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1136 |
4.1136 |
4.1390 |
4.1390 |
-0.0254 |
-0.61% |
2024-04-19 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1390 |
4.1390 |
4.1427 |
4.1427 |
-0.0037 |
-0.09% |
2024-04-18 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1427 |
4.1427 |
4.1372 |
4.1372 |
0.0055 |
0.13% |
2024-04-17 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1372 |
4.1372 |
4.0309 |
4.0309 |
0.1063 |
2.64% |
2024-04-16 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0309 |
4.0309 |
4.1514 |
4.1514 |
-0.1205 |
-2.90% |
2024-04-15 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1514 |
4.1514 |
4.1448 |
4.1448 |
0.0066 |
0.16% |
2024-04-12 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1448 |
4.1448 |
4.1293 |
4.1293 |
0.0155 |
0.38% |
|
2024-04-11 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1293 |
4.1293 |
4.1093 |
4.1093 |
0.0200 |
0.49% |
2024-04-10 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1093 |
4.1093 |
4.1526 |
4.1526 |
-0.0433 |
-1.04% |
2024-04-09 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1526 |
4.1526 |
4.1412 |
4.1412 |
0.0114 |
0.28% |
2024-04-08 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1412 |
4.1412 |
4.1739 |
4.1739 |
-0.0327 |
-0.78% |
2024-04-03 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1739 |
4.1739 |
4.2073 |
4.2073 |
-0.0334 |
-0.79% |
2024-04-02 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2073 |
4.2073 |
4.2295 |
4.2295 |
-0.0222 |
-0.52% |
2024-04-01 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2295 |
4.2295 |
4.1880 |
4.1880 |
0.0415 |
0.99% |
2024-03-29 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1880 |
4.1880 |
4.1532 |
4.1532 |
0.0348 |
0.84% |
2024-03-28 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1532 |
4.1532 |
4.0972 |
4.0972 |
0.0560 |
1.37% |
2024-03-27 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0972 |
4.0972 |
4.1617 |
4.1617 |
-0.0645 |
-1.55% |
2024-03-26 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1617 |
4.1617 |
4.1716 |
4.1716 |
-0.0099 |
-0.24% |
2024-03-25 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1716 |
4.1716 |
4.2137 |
4.2137 |
-0.0421 |
-1.00% |
2024-03-22 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2137 |
4.2137 |
4.2436 |
4.2436 |
-0.0299 |
-0.70% |
2024-03-21 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2436 |
4.2436 |
4.2543 |
4.2543 |
-0.0107 |
-0.25% |
2024-03-20 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2543 |
4.2543 |
4.2258 |
4.2258 |
0.0285 |
0.67% |
|
2024-03-19 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2258 |
4.2258 |
4.2594 |
4.2594 |
-0.0336 |
-0.79% |
2024-03-18 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2594 |
4.2594 |
4.2007 |
4.2007 |
0.0587 |
1.40% |
2024-03-15 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2007 |
4.2007 |
4.1571 |
4.1571 |
0.0436 |
1.05% |
2024-03-14 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1571 |
4.1571 |
4.1688 |
4.1688 |
-0.0117 |
-0.28% |
2024-03-13 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1688 |
4.1688 |
4.1447 |
4.1447 |
0.0241 |
0.58% |
2024-03-12 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1447 |
4.1447 |
4.1659 |
4.1659 |
-0.0212 |
-0.51% |
2024-03-11 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1659 |
4.1659 |
4.1309 |
4.1309 |
0.0350 |
0.85% |
2024-03-08 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1309 |
4.1309 |
4.0859 |
4.0859 |
0.0450 |
1.10% |
2024-03-07 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0859 |
4.0859 |
4.1351 |
4.1351 |
-0.0492 |
-1.19% |
2024-03-06 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1351 |
4.1351 |
4.1504 |
4.1504 |
-0.0153 |
-0.37% |
2024-03-05 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1504 |
4.1504 |
4.1429 |
4.1429 |
0.0075 |
0.18% |
2024-03-04 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1429 |
4.1429 |
4.0871 |
4.0871 |
0.0558 |
1.37% |
2024-03-01 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0871 |
4.0871 |
4.0822 |
4.0822 |
0.0049 |
0.12% |
2024-02-29 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0822 |
4.0822 |
4.0118 |
4.0118 |
0.0704 |
1.75% |
2024-02-28 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0118 |
4.0118 |
4.1110 |
4.1110 |
-0.0992 |
-2.41% |
2024-02-27 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1110 |
4.1110 |
4.0630 |
4.0630 |
0.0480 |
1.18% |
2024-02-26 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0630 |
4.0630 |
4.0865 |
4.0865 |
-0.0235 |
-0.58% |
2024-02-23 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0865 |
4.0865 |
4.0790 |
4.0790 |
0.0075 |
0.18% |
2024-02-22 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0790 |
4.0790 |
4.0546 |
4.0546 |
0.0244 |
0.60% |
2024-02-21 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0546 |
4.0546 |
4.0458 |
4.0458 |
0.0088 |
0.22% |
2024-02-20 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0458 |
4.0458 |
4.0416 |
4.0416 |
0.0042 |
0.10% |
2024-02-19 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0416 |
4.0416 |
3.9942 |
3.9942 |
0.0474 |
1.19% |
2024-02-08 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.9942 |
3.9942 |
3.9487 |
3.9487 |
0.0455 |
1.15% |
2024-02-07 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.9487 |
3.9487 |
3.9014 |
3.9014 |
0.0473 |
1.21% |
2024-02-06 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.9014 |
3.9014 |
3.7906 |
3.7906 |
0.1108 |
2.92% |
2024-02-05 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.7906 |
3.7906 |
3.8341 |
3.8341 |
-0.0435 |
-1.13% |
2024-02-02 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.8341 |
3.8341 |
3.9001 |
3.9001 |
-0.0660 |
-1.69% |
2024-02-01 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.9001 |
3.9001 |
3.9051 |
3.9051 |
-0.0050 |
-0.13% |
2024-01-31 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.9051 |
3.9051 |
3.9963 |
3.9963 |
-0.0912 |
-2.28% |
2024-01-30 |
020023 |
国泰事件驱动 |
3.9963 |
3.9963 |
4.0715 |
4.0715 |
-0.0752 |
-1.85% |
2024-01-29 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.0715 |
4.0715 |
4.1727 |
4.1727 |
-0.1012 |
-2.43% |
2024-01-26 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1727 |
4.1727 |
4.2486 |
4.2486 |
-0.0759 |
-1.79% |
2024-01-25 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.2486 |
4.2486 |
4.1654 |
4.1654 |
0.0832 |
2.00% |
2024-01-24 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1654 |
4.1654 |
4.1670 |
4.1670 |
-0.0016 |
-0.04% |
2024-01-23 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1670 |
4.1670 |
4.1137 |
4.1137 |
0.0533 |
1.30% |
2024-01-22 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.1137 |
4.1137 |
4.3012 |
4.3012 |
-0.1875 |
-4.36% |
2024-01-19 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.3012 |
4.3012 |
4.3483 |
4.3483 |
-0.0471 |
-1.08% |
2024-01-18 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.3483 |
4.3483 |
4.3315 |
4.3315 |
0.0168 |
0.39% |
2024-01-17 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.3315 |
4.3315 |
4.4329 |
4.4329 |
-0.1014 |
-2.29% |
2024-01-16 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.4329 |
4.4329 |
4.4393 |
4.4393 |
-0.0064 |
-0.14% |
2024-01-15 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.4393 |
4.4393 |
4.4684 |
4.4684 |
-0.0291 |
-0.65% |
2024-01-12 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.4684 |
4.4684 |
4.5003 |
4.5003 |
-0.0319 |
-0.71% |
2024-01-11 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.5003 |
4.5003 |
4.4319 |
4.4319 |
0.0684 |
1.54% |
2024-01-10 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.4319 |
4.4319 |
4.4593 |
4.4593 |
-0.0274 |
-0.61% |
2024-01-09 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.4593 |
4.4593 |
4.4598 |
4.4598 |
-0.0005 |
-0.01% |
2024-01-08 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.4598 |
4.4598 |
4.5464 |
4.5464 |
-0.0866 |
-1.90% |
2024-01-05 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.5464 |
4.5464 |
4.6355 |
4.6355 |
-0.0891 |
-1.92% |
2024-01-04 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.6355 |
4.6355 |
4.6648 |
4.6648 |
-0.0293 |
-0.63% |
2024-01-03 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.6648 |
4.6648 |
4.7439 |
4.7439 |
-0.0791 |
-1.67% |
2024-01-02 |
020023 |
国泰事件驱动 |
4.7439 |
4.7439 |
4.8083 |
4.8083 |
-0.0644 |
-1.34% |