基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰中证全指家用电器ETF联接C基金净值查询(008714)

今天最新净值 1.1530 -0.0038 -0.3300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1530
  • 成立日期:2020-04-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0566亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 徐成城 晏曦
近一季国泰中证全指家用电器ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)基金累计收益率9.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1252 1.1252 1.1307 1.1307 -0.0055 -0.49%
2024-03-26 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1307 1.1307 1.1309 1.1309 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1309 1.1309 1.1325 1.1325 -0.0016 -0.14%
2024-03-22 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1325 1.1325 1.1275 1.1275 0.0050 0.44%
2024-03-21 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1275 1.1275 1.1412 1.1412 -0.0137 -1.20%
2024-03-20 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1412 1.1412 1.1443 1.1443 -0.0031 -0.27%
2024-03-19 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1443 1.1443 1.1488 1.1488 -0.0045 -0.39%
2024-03-15 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1530 1.1530 1.1568 1.1568 -0.0038 -0.33%
2024-03-14 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1568 1.1568 1.1559 1.1559 0.0009 0.08%
2024-03-13 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1559 1.1559 1.1571 1.1571 -0.0012 -0.10%
2024-03-12 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1571 1.1571 1.1636 1.1636 -0.0065 -0.56%
2024-03-11 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1636 1.1636 1.1598 1.1598 0.0038 0.33%
2024-03-08 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1598 1.1598 1.1535 1.1535 0.0063 0.55%
2024-03-07 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1535 1.1535 1.1522 1.1522 0.0013 0.11%
2024-03-06 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1522 1.1522 1.1515 1.1515 0.0007 0.06%
2024-03-05 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1515 1.1515 1.1581 1.1581 -0.0066 -0.57%
2024-03-04 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1581 1.1581 1.1444 1.1444 0.0137 1.20%
2024-03-01 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1444 1.1444 1.1272 1.1272 0.0172 1.53%
2024-02-29 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1272 1.1272 1.1040 1.1040 0.0232 2.10%
2024-02-28 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1040 1.1040 1.1292 1.1292 -0.0252 -2.23%
2024-02-27 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1292 1.1292 1.1120 1.1120 0.0172 1.55%
2024-02-26 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1120 1.1120 1.0958 1.0958 0.0162 1.48%
2024-02-23 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0958 1.0958 1.0942 1.0942 0.0016 0.15%
2024-02-22 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0942 1.0942 1.0897 1.0897 0.0045 0.41%
2024-02-21 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0897 1.0897 1.0838 1.0838 0.0059 0.54%
2024-02-20 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0838 1.0838 1.0669 1.0669 0.0169 1.58%
2024-02-19 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0669 1.0669 1.0635 1.0635 0.0034 0.32%
2024-02-08 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0635 1.0635 1.0551 1.0551 0.0084 0.80%
2024-02-07 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0551 1.0551 1.0331 1.0331 0.0220 2.13%
2024-02-06 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0331 1.0331 1.0030 1.0030 0.0301 3.00%
2024-02-05 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0030 1.0030 1.0129 1.0129 -0.0099 -0.98%
2024-02-02 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0129 1.0129 1.0262 1.0262 -0.0133 -1.30%
2024-02-01 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0262 1.0262 1.0223 1.0223 0.0039 0.38%
2024-01-31 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0223 1.0223 1.0354 1.0354 -0.0131 -1.27%
2024-01-30 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0354 1.0354 1.0492 1.0492 -0.0138 -1.32%
2024-01-29 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0492 1.0492 1.0469 1.0469 0.0023 0.22%
2024-01-26 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0469 1.0469 1.0478 1.0478 -0.0009 -0.09%
2024-01-25 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0478 1.0478 1.0429 1.0429 0.0049 0.47%
2024-01-24 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0429 1.0429 1.0256 1.0256 0.0173 1.69%
2024-01-23 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0256 1.0256 1.0221 1.0221 0.0035 0.34%
2024-01-22 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0221 1.0221 1.0542 1.0542 -0.0321 -3.04%
2024-01-19 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0616 1.0616 -0.0074 -0.70%
2024-01-18 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0617 1.0617 1.0780 1.0780 -0.0163 -1.51%
2024-01-16 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0780 1.0780 1.0734 1.0734 0.0046 0.43%
2024-01-15 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0734 1.0734 1.0669 1.0669 0.0065 0.61%
2024-01-12 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0669 1.0669 1.0709 1.0709 -0.0040 -0.37%
2024-01-11 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0709 1.0709 1.0649 1.0649 0.0060 0.56%
2024-01-10 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0649 1.0649 1.0640 1.0640 0.0009 0.08%
2024-01-09 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0640 1.0640 1.0558 1.0558 0.0082 0.78%
2024-01-08 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0558 1.0558 1.0708 1.0708 -0.0150 -1.40%
2024-01-05 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0708 1.0708 1.0644 1.0644 0.0064 0.60%
2024-01-04 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0644 1.0644 1.0618 1.0618 0.0026 0.24%
2024-01-03 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0618 1.0618 1.0705 1.0705 -0.0087 -0.81%
2024-01-02 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0705 1.0705 1.0814 1.0814 -0.0109 -1.01%
2023-12-29 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0814 1.0814 1.0695 1.0695 0.0119 1.11%
2023-12-28 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0695 1.0695 1.0583 1.0583 0.0112 1.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%