国泰中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询(012725)

今天最新净值 0.7399 0.0023 0.3100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7399
成立日期：2021-07-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.1822亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一季国泰中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询

近一季,国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725)基金累计收益率-8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7546	0.7546	0.7534	0.7534	0.0012	0.16%
2024-04-24	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7534	0.7534	0.7569	0.7569	-0.0035	-0.46%
2024-04-23	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7569	0.7569	0.7567	0.7567	0.0002	0.03%
2024-04-22	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7567	0.7567	0.7373	0.7373	0.0194	2.63%
2024-04-19	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7373	0.7373	0.7391	0.7391	-0.0018	-0.24%
2024-04-18	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7391	0.7391	0.7335	0.7335	0.0056	0.76%
2024-04-17	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7335	0.7335	0.7219	0.7219	0.0116	1.61%
2024-04-16	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7219	0.7219	0.7363	0.7363	-0.0144	-1.96%
2024-04-15	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7363	0.7363	0.7384	0.7384	-0.0021	-0.28%
2024-04-12	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7384	0.7384	0.7509	0.7509	-0.0125	-1.66%

2024-04-11	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7509	0.7509	0.7620	0.7620	-0.0111	-1.46%
2024-04-10	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7620	0.7620	0.7752	0.7752	-0.0132	-1.70%
2024-04-09	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7752	0.7752	0.7792	0.7792	-0.0040	-0.51%
2024-04-08	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7792	0.7792	0.7890	0.7890	-0.0098	-1.24%
2024-04-03	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7890	0.7890	0.7768	0.7768	0.0122	1.57%
2024-04-02	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7768	0.7768	0.7823	0.7823	-0.0055	-0.70%
2024-04-01	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7823	0.7823	0.7675	0.7675	0.0148	1.93%
2024-03-29	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7675	0.7675	0.7510	0.7510	0.0165	2.20%
2024-03-28	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7510	0.7510	0.7537	0.7537	-0.0027	-0.36%
2024-03-27	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7537	0.7537	0.7642	0.7642	-0.0105	-1.37%
2024-03-26	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7642	0.7642	0.7604	0.7604	0.0038	0.50%
2024-03-25	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7604	0.7604	0.7726	0.7726	-0.0122	-1.58%
2024-03-22	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7726	0.7726	0.7886	0.7886	-0.0160	-2.03%
2024-03-21	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7886	0.7886	0.7646	0.7646	0.0240	3.14%
2024-03-20	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7646	0.7646	0.7619	0.7619	0.0027	0.35%

2024-03-19	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7619	0.7619	0.7447	0.7447	0.0172	2.31%
2024-03-18	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7447	0.7447	0.7399	0.7399	0.0048	0.65%
2024-03-15	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7399	0.7399	0.7376	0.7376	0.0023	0.31%
2024-03-14	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7376	0.7376	0.7435	0.7435	-0.0059	-0.79%
2024-03-13	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7435	0.7435	0.7569	0.7569	-0.0134	-1.77%
2024-03-12	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7569	0.7569	0.7497	0.7497	0.0072	0.96%
2024-03-11	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7497	0.7497	0.7398	0.7398	0.0099	1.34%
2024-03-08	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7398	0.7398	0.7424	0.7424	-0.0026	-0.35%
2024-03-07	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7424	0.7424	0.7396	0.7396	0.0028	0.38%
2024-03-06	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7396	0.7396	0.7435	0.7435	-0.0039	-0.52%
2024-03-05	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7435	0.7435	0.7385	0.7385	0.0050	0.68%
2024-03-04	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7385	0.7385	0.7415	0.7415	-0.0030	-0.40%
2024-03-01	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7415	0.7415	0.7492	0.7492	-0.0077	-1.03%
2024-02-29	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7492	0.7492	0.7408	0.7408	0.0084	1.13%
2024-02-28	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7408	0.7408	0.7598	0.7598	-0.0190	-2.50%
2024-02-27	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7598	0.7598	0.7474	0.7474	0.0124	1.66%
2024-02-26	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7474	0.7474	0.7437	0.7437	0.0037	0.50%
2024-02-23	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7437	0.7437	0.7401	0.7401	0.0036	0.49%
2024-02-22	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7401	0.7401	0.7367	0.7367	0.0034	0.46%
2024-02-21	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7367	0.7367	0.7349	0.7349	0.0018	0.24%
2024-02-20	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7349	0.7349	0.7257	0.7257	0.0092	1.27%
2024-02-19	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7257	0.7257	0.7336	0.7336	-0.0079	-1.08%
2024-02-08	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7336	0.7336	0.7203	0.7203	0.0133	1.85%
2024-02-07	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7203	0.7203	0.7007	0.7007	0.0196	2.80%
2024-02-06	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7007	0.7007	0.6785	0.6785	0.0222	3.27%
2024-02-05	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6785	0.6785	0.6975	0.6975	-0.0190	-2.72%
2024-02-02	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6975	0.6975	0.7049	0.7049	-0.0074	-1.05%
2024-02-01	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7049	0.7049	0.7062	0.7062	-0.0013	-0.18%
2024-01-31	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7062	0.7062	0.7226	0.7226	-0.0164	-2.27%
2024-01-30	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7226	0.7226	0.7372	0.7372	-0.0146	-1.98%
2024-01-29	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7372	0.7372	0.7441	0.7441	-0.0069	-0.93%
2024-01-26	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7441	0.7441	0.7435	0.7435	0.0006	0.08%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%