国泰中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询(012725)

今天最新净值 0.6725 -0.0033 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8015 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6725
成立日期：2021-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.1603亿
最近资产：12.18亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一季国泰中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725)基金累计收益率4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6622	0.6622	0.6725	0.6725	-0.0103	-1.56%
2026-09-15	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6725	0.6725	0.6758	0.6758	-0.0033	-0.49%
2026-09-14	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6758	0.6758	0.6811	0.6811	-0.0053	-0.78%
2026-09-11	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6811	0.6811	0.6921	0.6921	-0.0110	-1.59%
2026-09-10	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6921	0.6921	0.7075	0.7075	-0.0154	-2.23%
2026-09-09	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7075	0.7075	0.7083	0.7083	-0.0008	-0.11%
2026-09-08	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7083	0.7083	0.7055	0.7055	0.0028	0.40%
2026-09-07	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7055	0.7055	0.7019	0.7019	0.0036	0.51%
2026-09-04	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7019	0.7019	0.6731	0.6731	0.0288	4.28%
2026-09-03	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6731	0.6731	0.6795	0.6795	-0.0064	-0.95%

2026-09-02	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6795	0.6795	0.6890	0.6890	-0.0095	-1.38%
2026-09-01	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6890	0.6890	0.6797	0.6797	0.0093	1.37%
2026-08-31	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6797	0.6797	0.6795	0.6795	0.0002	0.03%
2026-08-28	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6795	0.6795	0.6722	0.6722	0.0073	1.09%
2026-08-27	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6722	0.6722	0.6651	0.6651	0.0071	1.07%
2026-08-26	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6651	0.6651	0.6651	0.6651	0.0000	0.00%
2026-08-25	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6651	0.6651	0.6558	0.6558	0.0093	1.42%
2026-08-24	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6558	0.6558	0.6578	0.6578	-0.0020	-0.30%
2026-08-21	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6578	0.6578	0.6700	0.6700	-0.0122	-1.85%
2026-08-20	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6700	0.6700	0.6606	0.6606	0.0094	1.42%
2026-08-19	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6606	0.6606	0.6777	0.6777	-0.0171	-2.52%
2026-08-18	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6777	0.6777	0.6644	0.6644	0.0133	2.00%
2026-08-17	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6644	0.6644	0.6610	0.6610	0.0034	0.51%
2026-08-14	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6610	0.6610	0.6705	0.6705	-0.0095	-1.44%
2026-08-13	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6705	0.6705	0.6714	0.6714	-0.0009	-0.13%

2026-08-12	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6714	0.6714	0.6713	0.6713	0.0001	0.01%
2026-08-11	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6713	0.6713	0.6777	0.6777	-0.0064	-0.94%
2026-08-10	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6777	0.6777	0.6582	0.6582	0.0195	2.96%
2026-08-07	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6582	0.6582	0.6592	0.6592	-0.0010	-0.15%
2026-08-06	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6592	0.6592	0.6600	0.6600	-0.0008	-0.12%
2026-08-05	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6600	0.6600	0.6576	0.6576	0.0024	0.36%
2026-08-04	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6576	0.6576	0.6655	0.6655	-0.0079	-1.20%
2026-08-03	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6655	0.6655	0.6637	0.6637	0.0018	0.27%
2026-07-31	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6637	0.6637	0.6595	0.6595	0.0042	0.64%
2026-07-30	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6595	0.6595	0.6532	0.6532	0.0063	0.96%
2026-07-29	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6532	0.6532	0.6481	0.6481	0.0051	0.79%
2026-07-28	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6481	0.6481	0.6484	0.6484	-0.0003	-0.05%
2026-07-27	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6484	0.6484	0.6409	0.6409	0.0075	1.17%
2026-07-24	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6409	0.6409	0.6593	0.6593	-0.0184	-2.79%
2026-07-23	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6593	0.6593	0.6553	0.6553	0.0040	0.61%
2026-07-22	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6553	0.6553	0.6542	0.6542	0.0011	0.17%
2026-07-21	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6542	0.6542	0.6626	0.6626	-0.0084	-1.28%
2026-07-20	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6626	0.6626	0.6570	0.6570	0.0056	0.85%
2026-07-17	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6570	0.6570	0.6726	0.6726	-0.0156	-2.32%
2026-07-16	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6726	0.6726	0.6619	0.6619	0.0107	1.62%
2026-07-15	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6619	0.6619	0.6481	0.6481	0.0138	2.13%
2026-07-14	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6481	0.6481	0.6467	0.6467	0.0014	0.22%
2026-07-13	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6467	0.6467	0.6475	0.6475	-0.0008	-0.12%
2026-07-10	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6475	0.6475	0.6378	0.6378	0.0097	1.52%
2026-07-09	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6378	0.6378	0.6403	0.6403	-0.0025	-0.39%
2026-07-08	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6403	0.6403	0.6554	0.6554	-0.0151	-2.30%
2026-07-07	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6554	0.6554	0.6625	0.6625	-0.0071	-1.07%
2026-07-06	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6625	0.6625	0.6406	0.6406	0.0219	3.42%
2026-07-03	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6406	0.6406	0.6432	0.6432	-0.0026	-0.40%
2026-07-02	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6432	0.6432	0.6386	0.6386	0.0046	0.72%
2026-07-01	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6386	0.6386	0.6078	0.6078	0.0308	5.07%
2026-06-30	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6078	0.6078	0.6158	0.6158	-0.0080	-1.32%
2026-06-29	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6158	0.6158	0.5983	0.5983	0.0175	2.92%
2026-06-26	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.5983	0.5983	0.5966	0.5966	0.0017	0.28%
2026-06-25	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.5966	0.5966	0.6024	0.6024	-0.0058	-0.96%
2026-06-24	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6024	0.6024	0.6153	0.6153	-0.0129	-2.14%
2026-06-23	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6153	0.6153	0.6170	0.6170	-0.0017	-0.28%
2026-06-22	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6170	0.6170	0.6141	0.6141	0.0029	0.47%
2026-06-18	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6141	0.6141	0.6255	0.6255	-0.0114	-1.86%
2026-06-17	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6255	0.6255	0.6348	0.6348	-0.0093	-1.49%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%