基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 - 基金主页(代码:018255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0921
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.71亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.03%	0.91%	1.24%	2.91%	4.35%	9.53%	7.12%
同类排名	399/2488	1545/2522	8/2515	79/2504	521/2453	1208/2168	625/1723	-

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0161	0.03%
2026-09-17	1.0158	0.01%
2026-09-16	1.0157	0.01%
2026-09-15	1.0156	0.01%
2026-09-14	1.0155	0.02%
2026-09-11	1.0153	-0.02%

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0103元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0120元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0500元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0040元

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金档案

基金代码	018255	基金简称	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-10	成立日期	2023-08-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	20.71亿	最近份额	20.0039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%