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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金盘中实时估值(018255)

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今天最新净值 0.9992 0.0003 0.03% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0652
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.71亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	0.03%	0.00%
2026-01-08	0.05%	0.00%
2026-01-07	-0.04%	0.00%
2026-01-06	-0.11%	0.00%
2026-01-05	-0.04%	0.00%
2025-12-31	0.03%	0.00%
2025-12-30	-0.02%	0.00%
2025-12-29	-0.15%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金018255实时估值图

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金018255实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证影视主题ETF	1.1548	3.9185%
国泰中证军工ETF	1.5568	3.6823%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.6055	3.2891%
国泰估值优势混合(LOF)A	4.5976	3.0253%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7295	2.9342%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.4996	2.8890%
国泰中证全指软件ETF	0.9654	2.8243%
国泰中证动漫游戏ETF	1.5617	2.7540%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1372	0.0409%
长安泓源纯债债券C	1.0491	0.0316%
景顺长城优信增利债券A	1.0507	0.0163%
景顺长城优信增利债券C	1.0505	0.0163%
建信安心回报6个月定开A	1.0068	0.0007%
建信安心回报6个月定开C	1.0057	0.0007%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0004%
北信瑞丰稳定收益A	1.2669	-0.0061%