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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金分红送配

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今天最新净值 0.9989 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0649
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.71亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0120元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0500元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0040元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.1763	12.44%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.1752	12.43%
国泰产业升级混合发起A	1.1353	7.79%
国泰产业升级混合发起C	1.1352	7.78%
影视ETF	1.1596	4.17%
科AI国泰	1.0130	3.65%
科创新药	1.0035	3.58%
军工ETF	1.5564	3.53%