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国泰鸿益灵活配置混合C - 基金主页(代码:003690)

今天最新净值 0.9693 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0293
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0103亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 分红 每份派现金0.0600元
国泰鸿益灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 37.5000 6.98% 0.34%
601318 中国平安 20.0000 6.71% 0.10%
600335 国机汽车 80.0000 3.23% 1.80%
300037 新宙邦 25.5800 2.96% -0.29%
601233 桐昆股份 30.0000 2.41% 0.37%
000651 格力电器 11.6800 2.30% 1.37%
002050 三花智控 30.0000 1.96% 3.67%
603799 华友钴业 7.5200 1.96% 0.64%
国泰鸿益灵活配置混合C(003690)基金档案
基金代码 003690 基金简称 国泰鸿益灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-11-15~2016-11-22 成立日期 2016-11-25 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0103亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%