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国泰安璟债券A - 基金主页(代码:016419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0597 -0.0020 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0632 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5763亿
最近资产：3.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.83%	-1.64%	-0.72%	1.10%	9.95%	10.76%	10.53%
同类排名	1082/1515	1697/1761	1421/1763	836/1721	873/1389	627/1149	555/961	-

国泰安璟债券A(016419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0615	0.17%
2026-09-17	1.0597	-0.19%
2026-09-16	1.0617	-0.09%
2026-09-15	1.0627	-0.18%
2026-09-14	1.0646	-0.09%
2026-09-11	1.0656	-0.28%

国泰安璟债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0400元

国泰安璟债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	2.64%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	2.18%	-1.24%
600066	宇通客车	0.0000	1.33%	2.26%
00700	腾讯控股	0.0000	1.17%	3.53%
300972	万辰集团	0.0000	1.16%	-0.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.12%	-3.87%
601688	华泰证券	0.0000	0.98%	0.99%
601138	工业富联	0.0000	0.93%	2.61%
002602	世纪华通	0.0000	0.88%	2.77%
603194	中力股份	0.0000	0.85%	1.86%

国泰安璟债券A(016419)基金档案

基金代码	016419	基金简称	国泰安璟债券A	基金全称
发行日期	2022-12-20~2023-01-16	成立日期	2023-01-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊利安茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.68亿	最近份额	3.5763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%