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国泰安璟债券A基金净值查询(016419)

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今天最新净值 1.0617 -0.0010 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0632 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5763亿
最近资产：3.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

近一周国泰安璟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰安璟债券A(016419)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016419	国泰安璟债券A	1.0597	1.0997	1.0617	1.1017	-0.0020	-0.19%
2026-09-16	016419	国泰安璟债券A	1.0617	1.1017	1.0627	1.1027	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	016419	国泰安璟债券A	1.0627	1.1027	1.0646	1.1046	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	016419	国泰安璟债券A	1.0646	1.1046	1.0656	1.1056	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	016419	国泰安璟债券A	1.0656	1.1056	1.0686	1.1086	-0.0030	-0.28%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%