国泰致远优势混合基金净值查询(009474)
今天最新净值
0.9609
0.0121 1.2800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9362
-0.0114 -1.2063%
- 累计净值：0.9609
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.0915亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近一季,国泰致远优势混合(009474)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0107 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0340 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9029 |
0.9029 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0302 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0088 |
0.95% |
| 2024-04-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9205 |
0.9205 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0143 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0082 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0175 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0098 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9015 |
0.9015 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0225 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0249 |
-2.61% |
| 2024-03-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0121 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0152 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0121 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0074 |
-0.77% |
|
|
| 2024-03-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0137 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0210 |
2.28% |
| 2024-03-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0164 |
-1.75% |
| 2024-03-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0190 |
2.05% |
| 2024-03-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0326 |
3.68% |
| 2024-02-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8869 |
0.8869 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0398 |
-4.29% |
| 2024-02-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0150 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0071 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8942 |
0.8942 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8884 |
0.8884 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0084 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0245 |
2.86% |
| 2024-02-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8555 |
0.8555 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0210 |
2.52% |
| 2024-02-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8345 |
0.8345 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0525 |
6.71% |
| 2024-02-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0225 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8045 |
0.8045 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0187 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0141 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0146 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0158 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2024-01-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0229 |
2.67% |
| 2024-01-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0350 |
-3.97% |
