国泰致远优势混合基金净值查询(009474)
今天最新净值
1.1329
-0.0305 -2.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1478
-0.0105 -0.9108%
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.0738亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近一年,国泰致远优势混合(009474)基金累计收益率23.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0254 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0305 |
-2.69% |
| 2025-12-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1695 |
1.1695 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0119 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0187 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0147 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0167 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0331 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0118 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0240 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0236 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0239 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0170 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0287 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0337 |
2.91% |
| 2025-09-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0186 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0144 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0157 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0115 |
1.06% |
| 2025-09-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-09-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-09-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0154 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-09-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0298 |
2.90% |
| 2025-09-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2025-09-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-09-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0177 |
-1.66% |
| 2025-09-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-08-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-08-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0167 |
1.58% |
| 2025-08-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-08-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-08-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0191 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2025-08-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0109 |
1.05% |
| 2025-08-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-08-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0095 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-07-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-07-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0069 |
1.0069 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0142 |
1.43% |
| 2025-07-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-07-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-07-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0083 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9733 |
0.9733 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-07-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-06-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0176 |
1.86% |
| 2025-06-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9513 |
0.9513 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0134 |
1.42% |
| 2025-06-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0150 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9203 |
0.9203 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-06-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-06-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0108 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-06-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9288 |
0.9288 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2025-06-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-06-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2025-06-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0082 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2025-05-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-05-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9343 |
0.9343 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0073 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9299 |
0.9299 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9311 |
0.9311 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9288 |
0.9288 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9134 |
0.9134 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0072 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9134 |
0.9134 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0129 |
1.45% |
| 2025-04-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9001 |
0.9001 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0182 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0095 |
-1.08% |
| 2025-04-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8789 |
0.8789 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0672 |
-7.10% |
| 2025-04-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0227 |
-2.34% |
| 2025-04-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9688 |
0.9688 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9719 |
0.9719 |
0.9796 |
0.9796 |
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-0.79% |
| 2025-03-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9796 |
0.9796 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0143 |
1.48% |
| 2025-03-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0175 |
-1.78% |
| 2025-03-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9828 |
0.9828 |
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0.9877 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9901 |
0.9901 |
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-0.24% |
| 2025-03-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9775 |
0.9775 |
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1.29% |
| 2025-03-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2025-03-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9846 |
0.9846 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-03-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9824 |
0.9824 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-03-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0154 |
1.59% |
| 2025-03-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0112 |
1.17% |
| 2025-03-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0054 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0163 |
-1.69% |
| 2025-02-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0119 |
1.25% |
| 2025-02-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0063 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-02-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9374 |
0.9374 |
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0.70% |
| 2025-02-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9374 |
0.9374 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2025-02-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9518 |
0.9518 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2025-02-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-02-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0137 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0169 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9244 |
0.9244 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9356 |
0.9356 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9363 |
0.9363 |
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0.9258 |
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1.13% |
| 2025-01-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9258 |
0.9258 |
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0.9322 |
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-0.69% |
| 2025-01-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9322 |
0.9322 |
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0.9370 |
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-0.51% |
| 2025-01-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-01-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9231 |
0.9231 |
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0.99% |
| 2025-01-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9168 |
0.9168 |
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0.69% |
| 2025-01-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9052 |
0.9052 |
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1.28% |
| 2025-01-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0309 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9046 |
0.9046 |
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-0.35% |
| 2025-01-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.8932 |
0.8932 |
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1.35% |
| 2025-01-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0197 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9122 |
0.9122 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9141 |
0.9141 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0101 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0038 |
0.42% |
