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国泰安益灵活配置混合 - 基金主页(代码:001850)

今天最新净值 1.3979 0.0027 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3934 0.0002 0.0178%
  • 累计净值:1.4939
  • 成立日期:2016-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0976亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.77% 0.36% 1.00% -0.53% -4.25% -4.63% -0.02% 51.67%
同类排名 1268/2318 1544/2327 2121/2327 1340/2310 581/2209 761/2082 506/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分红 每份派现金0.0960元
国泰安益灵活配置混合基金动态
国泰安益灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 6.0700 1.04% 2.05%
002475 立讯精密 3.1500 0.94% -1.01%
600887 伊利股份 2.3700 0.67% -0.11%
600519 贵州茅台 0.0300 0.52% -0.13%
000333 美的集团 0.7800 0.51% -1.46%
600036 招商银行 1.5000 0.49% 0.27%
301589 诺瓦星云 0.1000 0.46% -0.69%
001965 招商公路 3.5700 0.41% 1.20%
600941 中国移动 0.3800 0.41% 0.12%
002755 奥赛康 3.6000 0.39% 0.21%
国泰安益灵活配置混合(001850)基金档案
基金代码 001850 基金简称 国泰安益灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-12-19~2016-12-21 成立日期 2016-12-23 基金类型
基金经理 王琳 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 2.0976亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率