国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合) - 基金主页(代码:001850)

今天最新净值 1.6464 -0.0068 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6656 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7424
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.02%	-4.27%	-5.73%	4.71%	23.14%	17.82%	81.62%
同类排名	1296/2077	1608/2107	1342/2099	1067/2084	1067/2060	1395/1979	1110/1914	-

国泰安益灵活配置混合A(001850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6631	1.01%
2026-09-17	1.6464	-0.41%
2026-09-16	1.6532	0.69%
2026-09-15	1.6419	-0.65%
2026-09-14	1.6526	-0.66%
2026-09-11	1.6635	-0.91%

国泰安益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0960元

国泰安益灵活配置混合A基金动态

国泰安益灵活配置混合A 基金销售遇寒流银华基金员工自购旗下6只产品赚吆喝

盈码基金研究员杨晓晴向北京商报记者表示，基金公司自购旗下产品可能出于以下原因：一方面代表基金管理者以及内部员工对后市的看好，另一方面，这种自我认购的行为向投资者展示对旗下基金产品的信心，期望通过与投资者利益“捆绑”的方式刺激投资者购买以提高营销业绩。
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国泰安益灵活配置混合A 基金销售寒流：招商基金员工购旗下19只产品半数份额

事实上，今年以来，新基金发行市场陷入冰点，市场频现到点成立新基金，即首募规模刚刚达到2亿元投资门槛最低标准线，认购户数在200户左右，此外，部分新基金没能满足成立要求而一再延期募集，甚至宣告募集失败，今年4月29日，嘉合基金公告嘉合睿金定期开放灵活配置混合型基金未达到基金合同生效条件，基金合同暂不生效，成为基金业19年来首例新发基金募集合同未生效的案例，此后新基金募集失败渐成常态，截至目前，包括诺德天利、大摩安享18个月开放债券、北信瑞丰弘盛、国金鑫金、九泰锐兴定增、九泰锐信定增共计7只基金产品先后发布公
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国泰安益灵活配置混合A 定制基金施压近1个月内19只基金拟降低费率

沪上一位公募基金经理表示，从海外经验来看，费率逐渐下降是公募基金市场发展到一定阶段的必然产物，也是大趋势。降低费率有助于鼓励投资者长期持有，这和公募基金作为长期投资工具存在的价值是一致的。在海外市场，公募基金也有专门的机构投资者份额，对具有一定规模的长期投资者给予费率上的优惠。
关联基金：广发服务业精选混合博时沪港深成长企业国泰信益灵活配置混合国泰安益灵活配置混合A

国泰安益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.22%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.69%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.85%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.57%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	1.87%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.64%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.57%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.54%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%

国泰安益灵活配置混合A(001850)基金档案

基金代码	001850	基金简称	国泰安益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-21	成立日期	2016-12-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%