国泰安益灵活配置混合基金净值查询(001850)
今天最新净值
1.3979
0.0027 0.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3945
-0.0026 -0.1853%
- 累计净值：1.4939
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0976亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季,国泰安益灵活配置混合(001850)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3971 |
1.4931 |
1.3969 |
1.4929 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3969 |
1.4929 |
1.3919 |
1.4879 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3919 |
1.4879 |
1.3971 |
1.4931 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3971 |
1.4931 |
1.3938 |
1.4898 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3938 |
1.4898 |
1.3945 |
1.4905 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3945 |
1.4905 |
1.3930 |
1.4890 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3930 |
1.4890 |
1.3943 |
1.4903 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3943 |
1.4903 |
1.3930 |
1.4890 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3930 |
1.4890 |
1.3952 |
1.4912 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3952 |
1.4912 |
1.3952 |
1.4912 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3952 |
1.4912 |
1.3966 |
1.4926 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3966 |
1.4926 |
1.3950 |
1.4910 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3950 |
1.4910 |
1.3924 |
1.4884 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3924 |
1.4884 |
1.3904 |
1.4864 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3904 |
1.4864 |
1.3928 |
1.4888 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3928 |
1.4888 |
1.3927 |
1.4887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3927 |
1.4887 |
1.3950 |
1.4910 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3950 |
1.4910 |
1.3970 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3970 |
1.4930 |
1.3985 |
1.4945 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3985 |
1.4945 |
1.3986 |
1.4946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3986 |
1.4946 |
1.4006 |
1.4966 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.4006 |
1.4966 |
1.3979 |
1.4939 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3979 |
1.4939 |
1.3952 |
1.4912 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3952 |
1.4912 |
1.3950 |
1.4910 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3950 |
1.4910 |
1.3951 |
1.4911 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3951 |
1.4911 |
1.3957 |
1.4917 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3957 |
1.4917 |
1.3929 |
1.4889 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3929 |
1.4889 |
1.3906 |
1.4866 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3906 |
1.4866 |
1.3935 |
1.4895 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3935 |
1.4895 |
1.3957 |
1.4917 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3957 |
1.4917 |
1.3960 |
1.4920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3960 |
1.4920 |
1.3941 |
1.4901 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3941 |
1.4901 |
1.3923 |
1.4883 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3923 |
1.4883 |
1.3853 |
1.4813 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3853 |
1.4813 |
1.3921 |
1.4881 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3921 |
1.4881 |
1.3882 |
1.4842 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3882 |
1.4842 |
1.3895 |
1.4855 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3895 |
1.4855 |
1.3891 |
1.4851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3891 |
1.4851 |
1.3874 |
1.4834 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3874 |
1.4834 |
1.3875 |
1.4835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3875 |
1.4835 |
1.3873 |
1.4833 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3873 |
1.4833 |
1.3841 |
1.4801 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3841 |
1.4801 |
1.3812 |
1.4772 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3812 |
1.4772 |
1.3752 |
1.4712 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3752 |
1.4712 |
1.3638 |
1.4598 |
0.0114 |
0.84% |
| 2024-02-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3638 |
1.4598 |
1.3627 |
1.4587 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3627 |
1.4587 |
1.3665 |
1.4625 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3665 |
1.4625 |
1.3666 |
1.4626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3666 |
1.4626 |
1.3719 |
1.4679 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3719 |
1.4679 |
1.3774 |
1.4734 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3774 |
1.4734 |
1.3790 |
1.4750 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3790 |
1.4750 |
1.3810 |
1.4770 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3810 |
1.4770 |
1.3755 |
1.4715 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3755 |
1.4715 |
1.3745 |
1.4705 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3745 |
1.4705 |
1.3728 |
1.4688 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3728 |
1.4688 |
1.3826 |
1.4786 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2024-01-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合 |
1.3826 |
1.4786 |
1.3841 |
1.4801 |
-0.0015 |
-0.11% |
