国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)

今天最新净值 1.6419 -0.0107 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6656 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7379
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一季国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率-5.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6532	1.7492	1.6419	1.7379	0.0113	0.69%
2026-09-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6419	1.7379	1.6526	1.7486	-0.0107	-0.65%
2026-09-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6526	1.7486	1.6635	1.7595	-0.0109	-0.66%
2026-09-11	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6635	1.7595	1.6788	1.7748	-0.0153	-0.91%
2026-09-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6788	1.7748	1.6865	1.7825	-0.0077	-0.46%
2026-09-09	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6865	1.7825	1.6828	1.7788	0.0037	0.22%
2026-09-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6828	1.7788	1.6886	1.7846	-0.0058	-0.34%
2026-09-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6886	1.7846	1.6811	1.7771	0.0075	0.45%
2026-09-04	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6811	1.7771	1.6820	1.7780	-0.0009	-0.05%
2026-09-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6820	1.7780	1.6810	1.7770	0.0010	0.06%

2026-09-02	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6810	1.7770	1.7031	1.7991	-0.0221	-1.30%
2026-09-01	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7031	1.7991	1.7056	1.8016	-0.0025	-0.15%
2026-08-31	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7056	1.8016	1.7007	1.7967	0.0049	0.29%
2026-08-28	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7007	1.7967	1.7077	1.8037	-0.0070	-0.41%
2026-08-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7077	1.8037	1.6936	1.7896	0.0141	0.83%
2026-08-26	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6936	1.7896	1.6808	1.7768	0.0128	0.76%
2026-08-25	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6808	1.7768	1.6827	1.7787	-0.0019	-0.11%
2026-08-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6827	1.7787	1.7031	1.7991	-0.0204	-1.20%
2026-08-21	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7031	1.7991	1.6941	1.7901	0.0090	0.53%
2026-08-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6941	1.7901	1.6916	1.7876	0.0025	0.15%
2026-08-19	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6916	1.7876	1.7373	1.8333	-0.0457	-2.63%
2026-08-18	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7373	1.8333	1.7417	1.8377	-0.0044	-0.25%
2026-08-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7417	1.8377	1.7152	1.8112	0.0265	1.55%
2026-08-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7152	1.8112	1.7156	1.8116	-0.0004	-0.02%
2026-08-13	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7156	1.8116	1.7243	1.8203	-0.0087	-0.50%

2026-08-12	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7243	1.8203	1.7145	1.8105	0.0098	0.57%
2026-08-11	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7145	1.8105	1.7246	1.8206	-0.0101	-0.59%
2026-08-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7246	1.8206	1.7236	1.8196	0.0010	0.06%
2026-08-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7236	1.8196	1.7087	1.8047	0.0149	0.87%
2026-08-06	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7087	1.8047	1.7120	1.8080	-0.0033	-0.19%
2026-08-05	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7120	1.8080	1.6942	1.7902	0.0178	1.05%
2026-08-04	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6942	1.7902	1.6750	1.7710	0.0192	1.15%
2026-08-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6750	1.7710	1.6907	1.7867	-0.0157	-0.93%
2026-07-31	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6907	1.7867	1.6778	1.7738	0.0129	0.77%
2026-07-30	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6778	1.7738	1.6933	1.7893	-0.0155	-0.92%
2026-07-29	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6933	1.7893	1.6814	1.7774	0.0119	0.71%
2026-07-28	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6814	1.7774	1.7281	1.8241	-0.0467	-2.70%
2026-07-27	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7281	1.8241	1.7055	1.8015	0.0226	1.33%
2026-07-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7055	1.8015	1.7331	1.8291	-0.0276	-1.59%
2026-07-23	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7331	1.8291	1.7286	1.8246	0.0045	0.26%
2026-07-22	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7286	1.8246	1.7358	1.8318	-0.0072	-0.41%
2026-07-21	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7358	1.8318	1.6907	1.7867	0.0451	2.67%
2026-07-20	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6907	1.7867	1.6606	1.7566	0.0301	1.81%
2026-07-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6606	1.7566	1.7094	1.8054	-0.0488	-2.85%
2026-07-16	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7094	1.8054	1.7313	1.8273	-0.0219	-1.26%
2026-07-15	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7313	1.8273	1.7305	1.8265	0.0008	0.05%
2026-07-14	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7305	1.8265	1.7035	1.7995	0.0270	1.58%
2026-07-13	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7035	1.7995	1.7250	1.8210	-0.0215	-1.25%
2026-07-10	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7250	1.8210	1.7515	1.8475	-0.0265	-1.51%
2026-07-09	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7515	1.8475	1.7136	1.8096	0.0379	2.21%
2026-07-08	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7136	1.8096	1.7242	1.8202	-0.0106	-0.61%
2026-07-07	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7242	1.8202	1.7401	1.8361	-0.0159	-0.91%
2026-07-06	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7401	1.8361	1.7380	1.8340	0.0021	0.12%
2026-07-03	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7380	1.8340	1.7275	1.8235	0.0105	0.61%
2026-07-02	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7275	1.8235	1.7702	1.8662	-0.0427	-2.41%
2026-07-01	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7702	1.8662	1.7723	1.8683	-0.0021	-0.12%
2026-06-30	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7723	1.8683	1.7574	1.8534	0.0149	0.85%
2026-06-29	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7574	1.8534	1.7332	1.8292	0.0242	1.40%
2026-06-26	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7332	1.8292	1.7833	1.8793	-0.0501	-2.81%
2026-06-25	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7833	1.8793	1.7639	1.8599	0.0194	1.10%
2026-06-24	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7639	1.8599	1.7573	1.8533	0.0066	0.38%
2026-06-23	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7573	1.8533	1.8028	1.8988	-0.0455	-2.52%
2026-06-22	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.8028	1.8988	1.7642	1.8602	0.0386	2.19%
2026-06-18	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7642	1.8602	1.7650	1.8610	-0.0008	-0.05%
2026-06-17	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.7650	1.8610	1.7522	1.8482	0.0128	0.73%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%