国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)
今天最新净值
1.6318
0.0292 1.82%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6317
-0.0001 -0.0038%
- 累计净值：1.7278
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
近一月,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6228 |
1.7188 |
1.6318 |
1.7278 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6318 |
1.7278 |
1.6026 |
1.6986 |
0.0292 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6026 |
1.6986 |
1.6207 |
1.7167 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6207 |
1.7167 |
1.6301 |
1.7261 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6301 |
1.7261 |
1.6209 |
1.7169 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6209 |
1.7169 |
1.6332 |
1.7292 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6332 |
1.7292 |
1.6346 |
1.7306 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6346 |
1.7306 |
1.6418 |
1.7378 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6418 |
1.7378 |
1.6291 |
1.7251 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
1.7251 |
1.6138 |
1.7098 |
0.0153 |
0.95% |
|
|
| 2025-12-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6138 |
1.7098 |
1.6082 |
1.7042 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6082 |
1.7042 |
1.6151 |
1.7111 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6151 |
1.7111 |
1.6227 |
1.7187 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6227 |
1.7187 |
1.6059 |
1.7019 |
0.0168 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6059 |
1.7019 |
1.6019 |
1.6979 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6019 |
1.6979 |
1.6025 |
1.6985 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6025 |
1.6985 |
1.5927 |
1.6887 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5927 |
1.6887 |
1.5787 |
1.6747 |
0.0140 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5787 |
1.6747 |
1.5804 |
1.6764 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5804 |
1.6764 |
1.6179 |
1.7139 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6179 |
1.7139 |
1.6257 |
1.7217 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6257 |
1.7217 |
1.6195 |
1.7155 |
0.0062 |
0.38% |
