国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)
今天最新净值
1.6532
0.0113 0.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6656
0.0009 0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7492
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
近一月,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6464 |
1.7424 |
1.6532 |
1.7492 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6532 |
1.7492 |
1.6419 |
1.7379 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6419 |
1.7379 |
1.6526 |
1.7486 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6526 |
1.7486 |
1.6635 |
1.7595 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6635 |
1.7595 |
1.6788 |
1.7748 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6788 |
1.7748 |
1.6865 |
1.7825 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6865 |
1.7825 |
1.6828 |
1.7788 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6828 |
1.7788 |
1.6886 |
1.7846 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6886 |
1.7846 |
1.6811 |
1.7771 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6811 |
1.7771 |
1.6820 |
1.7780 |
-0.0009 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6820 |
1.7780 |
1.6810 |
1.7770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6810 |
1.7770 |
1.7031 |
1.7991 |
-0.0221 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
1.7991 |
1.7056 |
1.8016 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7056 |
1.8016 |
1.7007 |
1.7967 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7007 |
1.7967 |
1.7077 |
1.8037 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7077 |
1.8037 |
1.6936 |
1.7896 |
0.0141 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6936 |
1.7896 |
1.6808 |
1.7768 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6808 |
1.7768 |
1.6827 |
1.7787 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6827 |
1.7787 |
1.7031 |
1.7991 |
-0.0204 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
1.7991 |
1.6941 |
1.7901 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6941 |
1.7901 |
1.6916 |
1.7876 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6916 |
1.7876 |
1.7373 |
1.8333 |
-0.0457 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7373 |
1.8333 |
1.7417 |
1.8377 |
-0.0044 |
-0.25% |
