国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)
今天最新净值
1.6026
-0.0181 -1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6317
-0.0001 -0.0038%
- 累计净值：1.6986
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
近一季,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6318 |
1.7278 |
1.6026 |
1.6986 |
0.0292 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6026 |
1.6986 |
1.6207 |
1.7167 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6207 |
1.7167 |
1.6301 |
1.7261 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6301 |
1.7261 |
1.6209 |
1.7169 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6209 |
1.7169 |
1.6332 |
1.7292 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6332 |
1.7292 |
1.6346 |
1.7306 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6346 |
1.7306 |
1.6418 |
1.7378 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6418 |
1.7378 |
1.6291 |
1.7251 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
1.7251 |
1.6138 |
1.7098 |
0.0153 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6138 |
1.7098 |
1.6082 |
1.7042 |
0.0056 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6082 |
1.7042 |
1.6151 |
1.7111 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6151 |
1.7111 |
1.6227 |
1.7187 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6227 |
1.7187 |
1.6059 |
1.7019 |
0.0168 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6059 |
1.7019 |
1.6019 |
1.6979 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6019 |
1.6979 |
1.6025 |
1.6985 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6025 |
1.6985 |
1.5927 |
1.6887 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5927 |
1.6887 |
1.5787 |
1.6747 |
0.0140 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5787 |
1.6747 |
1.5804 |
1.6764 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5804 |
1.6764 |
1.6179 |
1.7139 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6179 |
1.7139 |
1.6257 |
1.7217 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6257 |
1.7217 |
1.6195 |
1.7155 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6195 |
1.7155 |
1.6274 |
1.7234 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6274 |
1.7234 |
1.6373 |
1.7333 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6373 |
1.7333 |
1.6626 |
1.7586 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6626 |
1.7586 |
1.6438 |
1.7398 |
0.0188 |
1.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
1.7398 |
1.6457 |
1.7417 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6457 |
1.7417 |
1.6594 |
1.7554 |
-0.0137 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6594 |
1.7554 |
1.6549 |
1.7509 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6549 |
1.7509 |
1.6605 |
1.7565 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6605 |
1.7565 |
1.6377 |
1.7337 |
0.0228 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6377 |
1.7337 |
1.6353 |
1.7313 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6353 |
1.7313 |
1.6473 |
1.7433 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6473 |
1.7433 |
1.6438 |
1.7398 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
1.7398 |
1.6673 |
1.7633 |
-0.0235 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6673 |
1.7633 |
1.6807 |
1.7767 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6807 |
1.7767 |
1.6615 |
1.7575 |
0.0192 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6615 |
1.7575 |
1.6657 |
1.7617 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6657 |
1.7617 |
1.6468 |
1.7428 |
0.0189 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6468 |
1.7428 |
1.6260 |
1.7220 |
0.0208 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6260 |
1.7220 |
1.6217 |
1.7177 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6217 |
1.7177 |
1.6266 |
1.7226 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6266 |
1.7226 |
1.6027 |
1.6987 |
0.0239 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6027 |
1.6987 |
1.5943 |
1.6903 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5943 |
1.6903 |
1.6285 |
1.7245 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6285 |
1.7245 |
1.6247 |
1.7207 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6247 |
1.7207 |
1.6018 |
1.6978 |
0.0229 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6018 |
1.6978 |
1.6211 |
1.7171 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6211 |
1.7171 |
1.6291 |
1.7251 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
1.7251 |
1.6588 |
1.7548 |
-0.0297 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6588 |
1.7548 |
1.6364 |
1.7324 |
0.0224 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6364 |
1.7324 |
1.6284 |
1.7244 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6284 |
1.7244 |
1.6056 |
1.7016 |
0.0228 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6056 |
1.7016 |
1.6189 |
1.7149 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6189 |
1.7149 |
1.6092 |
1.7052 |
0.0097 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6092 |
1.7052 |
1.5944 |
1.6904 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5944 |
1.6904 |
1.5959 |
1.6919 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5959 |
1.6919 |
1.5894 |
1.6854 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5894 |
1.6854 |
1.5883 |
1.6843 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5883 |
1.6843 |
1.6057 |
1.7017 |
-0.0174 |
-1.08% |
