权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-11-02 | 2007-11-05 | 2007-11-05 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2006-11-08 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2006-09-08 | 2006-09-08 | 2006-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000026 | 飞亚达 | 72.9500 | 1.98% | -0.29% |
601939 | 建设银行 | 25.6200 | 0.56% | -0.55% |
601088 | 中国神华 | 2.0000 | 0.28% | -0.70% |
601169 | 北京银行 | 2.8000 | 0.12% | -2.11% |
601808 | 中海油服 | 1.4200 | 0.10% | 1.58% |
002146 | 荣盛发展 | 0.9300 | 0.06% | -0.75% |
002185 | 华天科技 | 0.1500 | 0.00% | 2.10% |
002186 | 全聚德 | 0.1000 | 0.00% | -0.20% |
基金代码 | 020006 | 基金简称 | 国泰金象 | 基金全称 | 国泰金象保本增值混合证券投资基金 |
发行日期 | 2004-09-22 | 成立日期 | 2004-11-10 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.9986亿份 | 成立份额 | 8.035亿份 | |
管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |