权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0521元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301087 | 可孚医疗 | 0.0800 | 1.16% | 3.79% |
000333 | 美的集团 | 0.0600 | 1.04% | 0.50% |
603377 | 东方时尚 | 0.4400 | 1.04% | 1.60% |
688036 | 传音控股 | 0.0200 | 1.01% | -10.88% |
002415 | 海康威视 | 0.0700 | 0.68% | 0.40% |
603308 | 应流股份 | 0.1200 | 0.67% | 5.01% |
600863 | 内蒙华电 | 0.5000 | 0.61% | -0.67% |
601658 | 邮储银行 | 0.4100 | 0.59% | 0.62% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.1700 | 0.57% | -2.20% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0400 | 0.56% | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |