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国泰深证TMT50指数分级B(TMTB) - 基金主页(代码:150216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8787 0.0063 0.72%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5720
成立日期：2015-03-26
基金类型：分级杠杆
成立份额：10.566亿份
最近份额：5.6106亿
最近资产：4.93亿
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰深证TMT50指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-10		份额分拆	每份份额分拆2.01808份
	2015-09-16		份额分拆	每份份额分拆0.301533份

国泰深证TMT50指数分级B基金动态

国泰深证TMT50指数分级B TMT春色醉人！主题基金全线飘红最牛基俩月涨47.61%

具体来看，李仆、刘宏毅联合执掌的华润元大信息传媒科技混合，年内回报率达47.61%，成为表现最牛的TMT主题基金;国泰深证TMT50指数分级B、天弘互联网紧随其后，年内回报率也高达43.93%、43.74%;此外，海富通电子信息传媒产业股票A、海富通电子信息传媒产业股票C、广发电子信息、信诚中证TMT产业主题指数分级B、创金合信科技成长股票A、创金合信科技成长股票C等6只基金的年内回报率也均超过30%。
标签：主题基金 TMT 关联基金：创金合信科技成长股票A 创金合信科技成长股票C 国泰中证计算机主题ETF联接A 国泰深证TMT50指数分级B

国泰深证TMT50指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	57.6100	7.23%	0.09%
002415	海康威视	76.5100	6.39%	0.90%
000725	京东方Ａ	485.0700	5.19%	3.36%
002027	分众传媒	242.3100	4.23%	2.03%
002241	歌尔股份	47.5000	4.14%	0.76%
000063	中兴通讯	55.5600	4.03%	2.71%
000100	TCL科技	260.9500	3.48%	3.81%
002410	广联达	20.4700	3.22%	3.10%
300014	亿纬锂能	26.7600	2.88%	-1.45%
002230	科大讯飞	35.0200	2.61%	0.82%

国泰深证TMT50指数分级B(150216)基金档案

基金代码	150216	基金简称	国泰深证TMT50指数分级B	基金全称	国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-05~2015-03-20	成立日期	2015-03-26	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	4.93亿	最近份额	5.6106亿	成立份额	10.566亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%