| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01808份 | ||
| 2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.301533份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 76.5100 | 6.96% | 0.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 57.6100 | 6.03% | 3.14% |
| 000725 | 京东方A | 485.0700 | 5.64% | 0.93% |
| 002027 | 分众传媒 | 242.3100 | 5.12% | -0.14% |
| 000100 | TCL科技 | 260.9500 | 4.24% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 55.5600 | 4.00% | -1.56% |
| 002241 | 歌尔股份 | 47.5000 | 3.57% | 1.20% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26.7600 | 3.38% | 4.81% |
| 002230 | 科大讯飞 | 35.0200 | 2.77% | -1.01% |
| 002410 | 广联达 | 20.4700 | 2.74% | 1.64% |
| 基金代码 | 150216 | 基金简称 | TMTB | 基金全称 | 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-05~2015-03-20 | 成立日期 | 2015-03-26 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 4.93亿元 | 最近份额 | 5.6106亿 | 成立份额 | 10.566亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
