| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.5800 | 4.15% | 1.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 3.98% | 0.97% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.1700 | 1.73% | 1.61% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.3300 | 1.55% | 1.13% |
| 601328 | 交通银行 | 3.0900 | 1.53% | -1.30% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.1500 | 1.47% | 1.72% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.4300 | 1.44% | 0.93% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.4800 | 1.40% | 0.13% |
| 000002 | 万科A | 0.6200 | 1.39% | 4.89% |
| 601988 | 中国银行 | 4.5800 | 1.39% | -1.94% |
| 基金代码 | 005115 | 基金简称 | 国泰量化价值精选混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-02-09~2018-03-30 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1122亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
