国泰利享安益短债债券A基金净值查询(017314)

今天最新净值 1.1015 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.1579亿
最近资产：19.51亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：丁士恒陈育洁

近一季国泰利享安益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰利享安益短债债券A(017314)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2026-09-16	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-09-15	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-14	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2026-09-11	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-09-10	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-09-09	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-09-08	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2026-09-07	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2026-09-04	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%

2026-09-03	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-09-02	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-09-01	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-08-31	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2026-08-28	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
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2026-08-26	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-25	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-08-24	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-08-21	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-20	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-19	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-18	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2026-08-17	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-08-14	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%

2026-08-13	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-08-12	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-08-11	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-08-10	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-08-07	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2026-08-06	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2026-08-05	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-08-04	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2026-08-03	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-31	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2026-07-30	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2026-07-29	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-28	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-27	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-24	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-23	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-07-22	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0991	1.0991	1.0991	1.0991	0.0000	0.00%
2026-07-21	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0991	1.0991	1.0991	1.0991	0.0000	0.00%
2026-07-20	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2026-07-17	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2026-07-16	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-15	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-14	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2026-07-13	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2026-07-10	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
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2026-07-03	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-02	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-07-01	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0982	1.0982	1.0983	1.0983	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-06-29	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2026-06-26	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%
2026-06-25	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2026-06-24	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2026-06-23	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2026-06-22	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2026-06-18	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
华安添鑫中短债E	1.1886	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1856	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1718	0.02%
富国短债债券型A	1.1768	0.02%
华宝中短债债券A	1.2280	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%