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国泰国证有色金属行业指数分级A基金净值查询(150196)

今天最新净值 1.0276 0.0001 0.0096% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 0.0016 0.1533% 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:1.2400
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.5637亿
近一季国泰国证有色金属行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0381 1.2505 1.0380 1.2504 0.0001 0.0096%
2019-09-11 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0380 1.2504 1.0378 1.2502 0.0002 0.0193%
2019-09-10 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0378 1.2502 1.0377 1.2501 0.0001 0.0096%
2019-09-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0377 1.2501 1.0372 1.2496 0.0005 0.0482%
2019-09-06 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0372 1.2496 1.0371 1.2495 0.0001 0.0096%
2019-09-05 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0371 1.2495 1.0369 1.2493 0.0002 0.0193%
2019-09-04 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0369 1.2493 1.0368 1.2492 0.0001 0.0096%
2019-09-03 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0368 1.2492 1.0366 1.2490 0.0002 0.0193%
2019-09-02 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0366 1.2490 1.0362 1.2486 0.0004 0.0386%
2019-08-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0362 1.2486 1.0360 1.2484 0.0002 0.0193%
2019-08-29 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0360 1.2484 1.0359 1.2483 0.0001 0.0097%
2019-08-28 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0359 1.2483 1.0357 1.2481 0.0002 0.0193%
2019-08-27 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0357 1.2481 1.0356 1.2480 0.0001 0.0097%
2019-08-26 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0356 1.2480 1.0351 1.2475 0.0005 0.0483%
2019-08-23 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0351 1.2475 1.0350 1.2474 0.0001 0.0097%
2019-08-22 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0350 1.2474 1.0348 1.2472 0.0002 0.0193%
2019-08-21 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0348 1.2472 1.0347 1.2471 0.0001 0.0097%
2019-08-20 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0347 1.2471 1.0345 1.2469 0.0002 0.0193%
2019-08-19 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0345 1.2469 1.0341 1.2465 0.0004 0.0387%
2019-08-16 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0341 1.2465 1.0339 1.2463 0.0002 0.0193%
2019-08-15 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0339 1.2463 1.0338 1.2462 0.0001 0.0097%
2019-08-14 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0338 1.2462 1.0336 1.2460 0.0002 0.0193%
2019-08-13 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0336 1.2460 1.0335 1.2459 0.0001 0.0097%
2019-08-12 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0335 1.2459 1.0330 1.2454 0.0005 0.0484%
2019-08-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0330 1.2454 1.0328 1.2452 0.0002 0.0194%
2019-08-08 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0328 1.2452 1.0327 1.2451 0.0001 0.0097%
2019-08-07 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0327 1.2451 1.0325 1.2449 0.0002 0.0194%
2019-08-06 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0325 1.2449 1.0324 1.2448 0.0001 0.0097%
2019-08-05 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0324 1.2448 1.0319 1.2443 0.0005 0.0485%
2019-08-02 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0319 1.2443 1.0318 1.2442 0.0001 0.0097%
2019-08-01 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0318 1.2442 0.0000 0.0000 0.0002 0.0194%
2019-07-31 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0316 1.2440 0.0000 0.0000 0.0001 0.0097%
2019-07-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0315 1.2439 0.0000 0.0000 0.0002 0.0194%
2019-07-29 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0313 1.2437 0.0000 0.0000 0.0004 0.0388%
2019-07-26 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0309 1.2433 0.0000 0.0000 0.0002 0.0194%
2019-07-25 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0307 1.2431 1.0306 1.2430 0.0001 0.0097%
2019-07-24 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0306 1.2430 1.0304 1.2428 0.0002 0.0194%
2019-07-23 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0304 1.2428 1.0303 1.2427 0.0001 0.0097%
2019-07-19 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0298 1.2422 1.0297 1.2421 0.0001 0.0097%
2019-07-18 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0297 1.2421 1.0295 1.2419 0.0002 0.0194%
2019-07-17 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0295 1.2419 1.0294 1.2418 0.0001 0.0097%
2019-07-16 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0294 1.2418 1.0292 1.2416 0.0002 0.0194%
2019-07-15 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0292 1.2416 1.0288 1.2412 0.0004 0.0389%
2019-07-12 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0288 1.2412 1.0286 1.2410 0.0002 0.0194%
2019-07-11 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0286 1.2410 1.0285 1.2409 0.0001 0.0097%
2019-07-10 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0285 1.2409 1.0283 1.2407 0.0002 0.0194%
2019-07-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0283 1.2407 1.0282 1.2406 0.0001 0.0097%
2019-07-08 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0282 1.2406 1.0277 1.2401 0.0005 0.0487%
2019-07-05 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0277 1.2401 1.0276 1.2400 0.0001 0.0097%
2019-07-04 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0276 1.2400 1.0274 1.2398 0.0002 0.0195%
2019-07-03 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0274 1.2398 1.0273 1.2397 0.0001 0.0097%
2019-07-02 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0273 1.2397 1.0271 1.2395 0.0002 0.0195%
2019-07-01 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0271 1.2395 1.0270 1.2394 0.0001 0.0097%
2019-06-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0270 1.2394 1.0267 1.2391 0.0003 0.0292%
2019-06-28 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0267 1.2391 1.0265 1.2389 0.0002 0.0195%
2019-06-27 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0265 1.2389 1.0264 1.2388 0.0001 0.0097%
2019-06-26 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0264 1.2388 1.0262 1.2386 0.0002 0.0195%
2019-06-25 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0262 1.2386 1.0261 1.2385 0.0001 0.0097%
2019-06-24 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0261 1.2385 1.0256 1.2380 0.0005 0.0488%
2019-06-21 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0256 1.2380 1.0255 1.2379 0.0001 0.0098%
2019-06-20 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0255 1.2379 1.0253 1.2377 0.0002 0.0195%
2019-06-19 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0253 1.2377 1.0252 1.2376 0.0001 0.0098%
2019-06-18 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0252 1.2376 1.0250 1.2374 0.0002 0.0195%
2019-06-17 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0250 1.2374 1.0246 1.2370 0.0004 0.0390%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
食品B 1.1358 2.3428%
国泰地产 1.0466 2.2200%
国泰景气行业灵活配置混合 1.3201 1.5300%
国泰金马 1.1420 1.5100%
证券ETF 1.0381 1.4364%
TMTB 1.0376 1.3578%
券商基金 1.0979 1.3200%
国泰食品 1.0796 1.2300%
金融ETF 5.9445 1.1864%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
白酒B 0.9581 3.3995%
地产B端 1.5016 3.1177%
证券B级 1.0000 2.6694%
券商B 1.2358 2.5050%
食品B 1.1358 2.3428%
高贝塔B 0.8826 2.3304%
房地产 1.0590 2.3200%
国富100B 1.1810 2.2511%
国泰地产 1.0466 2.2200%
国泰国证有色金属行业指数分级A基金动态