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国泰国证有色金属行业指数分级A基金净值查询(150196)

今天最新净值 1.0473 0.0001 0.0095% 2020-12-02
盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 -0.0197 -1.8735% 2020-12-03 15:36:00
  • 累计净值:1.3147
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:25.5769亿
近一季国泰国证有色金属行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-12-02 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0505 1.3179 1.0503 1.3177 0.0002 0.0190%
2020-12-01 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0503 1.3177 1.0502 1.3176 0.0001 0.0095%
2020-11-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0502 1.3176 1.0497 1.3171 0.0005 0.0476%
2020-11-27 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0497 1.3171 1.0496 1.3170 0.0001 0.0095%
2020-11-26 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0496 1.3170 1.0494 1.3168 0.0002 0.0191%
2020-11-25 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0494 1.3168 1.0493 1.3167 0.0001 0.0095%
2020-11-24 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0493 1.3167 1.0491 1.3165 0.0002 0.0191%
2020-11-20 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0487 1.3161 1.0485 1.3159 0.0002 0.0191%
2020-11-19 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0485 1.3159 1.0484 1.3158 0.0001 0.0095%
2020-11-18 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0484 1.3158 1.0482 1.3156 0.0002 0.0191%
2020-11-17 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0482 1.3156 1.0481 1.3155 0.0001 0.0095%
2020-11-16 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0481 1.3155 1.0476 1.3150 0.0005 0.0477%
2020-11-13 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0476 1.3150 1.0475 1.3149 0.0001 0.0095%
2020-11-12 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0475 1.3149 1.0473 1.3147 0.0002 0.0191%
2020-11-11 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0473 1.3147 1.0472 1.3146 0.0001 0.0095%
2020-11-10 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0472 1.3146 1.0470 1.3144 0.0002 0.0191%
2020-11-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0470 1.3144 1.0466 1.3140 0.0004 0.0382%
2020-11-06 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0466 1.3140 1.0464 1.3138 0.0002 0.0191%
2020-11-05 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0464 1.3138 1.0463 1.3137 0.0001 0.0096%
2020-11-04 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0463 1.3137 1.0461 1.3135 0.0002 0.0191%
2020-11-03 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0461 1.3135 1.0460 1.3134 0.0001 0.0096%
2020-11-02 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0460 1.3134 1.0455 1.3129 0.0005 0.0478%
2020-10-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0455 1.3129 1.0454 1.3128 0.0001 0.0096%
2020-10-29 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0454 1.3128 1.0452 1.3126 0.0002 0.0191%
2020-10-28 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0452 1.3126 1.0451 1.3125 0.0001 0.0096%
2020-10-26 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0449 1.3123 1.0445 1.3119 0.0004 0.0383%
2020-10-23 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0445 1.3119 1.0443 1.3117 0.0002 0.0192%
2020-10-22 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0443 1.3117 1.0442 1.3116 0.0001 0.0096%
2020-10-21 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0442 1.3116 1.0440 1.3114 0.0002 0.0192%
2020-10-20 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0440 1.3114 1.0438 1.3112 0.0002 0.0192%
2020-10-19 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0438 1.3112 1.0434 1.3108 0.0004 0.0383%
2020-10-16 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0434 1.3108 1.0432 1.3106 0.0002 0.0192%
2020-10-15 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0432 1.3106 1.0431 1.3105 0.0001 0.0096%
2020-10-14 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0431 1.3105 1.0429 1.3103 0.0002 0.0192%
2020-10-13 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0429 1.3103 1.0428 1.3102 0.0001 0.0096%
2020-10-12 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0428 1.3102 1.0423 1.3097 0.0005 0.0480%
2020-10-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0423 1.3097 1.0410 1.3084 0.0013 0.1249%
2020-09-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0410 1.3084 1.0408 1.3082 0.0002 0.0192%
2020-09-29 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0408 1.3082 1.0407 1.3081 0.0001 0.0096%
2020-09-28 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0407 1.3081 1.0402 1.3076 0.0005 0.0481%
2020-09-25 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0402 1.3076 1.0401 1.3075 0.0001 0.0096%
2020-09-24 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0401 1.3075 1.0399 1.3073 0.0002 0.0192%
2020-09-23 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0399 1.3073 1.0398 1.3072 0.0001 0.0096%
2020-09-22 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0398 1.3072 1.0396 1.3070 0.0002 0.0192%
2020-09-21 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0396 1.3070 1.0392 1.3066 0.0004 0.0385%
2020-09-18 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0392 1.3066 1.0390 1.3064 0.0002 0.0192%
2020-09-16 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0389 1.3063 1.0387 1.3061 0.0002 0.0193%
2020-09-15 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0387 1.3061 1.0386 1.3060 0.0001 0.0096%
2020-09-14 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0386 1.3060 1.0381 1.3055 0.0005 0.0482%
2020-09-11 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0381 1.3055 1.0380 1.3054 0.0001 0.0096%
2020-09-10 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0380 1.3054 1.0378 1.3052 0.0002 0.0193%
2020-09-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0378 1.3052 1.0377 1.3051 0.0001 0.0096%
2020-09-08 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0377 1.3051 1.0375 1.3049 0.0002 0.0193%
2020-09-07 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0375 1.3049 1.0371 1.3045 0.0004 0.0386%
2020-09-04 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0371 1.3045 1.0369 1.3043 0.0002 0.0193%
2020-09-03 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0369 1.3043 1.0368 1.3042 0.0001 0.0096%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.7874 5.1549%
生物医药 1.9241 3.1302%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.8196 2.8700%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.8353 2.8600%
国泰医药 0.9029 2.2000%
食品B 1.3580 1.8449%
黄金基金 3.7252 1.2008%
国泰黄金ETF联接A 1.4234 1.1700%
国泰食品 1.1900 1.0500%
计算机 1.4258 1.0489%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率