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国泰国证有色金属行业指数分级A基金盘中实时估值(150196)

今天最新净值 1.0276 0.0001 0.0096% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0017 0.1645% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.2400
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.5637亿
国泰国证有色金属行业指数分级A基金150196重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 0.0000% 0.0000%
600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -0.3378% -0.0170%
600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.1609% -0.0071%
601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.5249% -0.0212%
600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 0.1055% 0.0041%
000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 0.8584% 0.0320%
000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 0.9195% 0.0321%
600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 0.0000% 0.0000%
002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% 1.8247% 0.0533%
600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 1.5947% 0.0456%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.04% 0.1218% 93.2600%
国泰国证有色金属行业指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-09-12 0.0096% 0.2357%
2019-09-11 0.0193% -0.1679%
2019-09-10 0.0096% -0.3162%
2019-09-09 0.0482% 1.0253%
2019-09-06 0.0096% -0.8664%
2019-09-05 0.0193% 0.8362%
2019-09-04 0.0096% 1.0258%
2019-09-03 0.0193% -0.3115%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级A基金150196实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级A基金150196实时估值图 有色A基金150196实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3115 0.1527%
国泰聚信A 1.2725 0.1980%
国泰聚信C 1.2875 0.1980%
国泰安康养老 1.4823 0.0893%
国泰国策驱动 1.3643 -0.0490%
国泰结构转型 1.6465 0.0276%
国泰浓益灵活 1.2707 0.0513%
国泰新经济 1.8088 0.6558%
国泰睿吉A 0.8579 -0.0136%
国泰睿吉C 0.8519 -0.0136%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5506 0.5476%
华夏沪深300ETF联接 1.3040 -0.0003%
国联安医药100 0.8904 0.7190%
国联安股债 0.9102 -0.0916%
银华30/70 1.0746 0.0516%
华泰量指增强 1.3688 -0.0887%
嘉实沪深300增强 1.3765 0.0259%
汇添富消费联接 1.9915 0.0385%
景顺沪深300 2.1174 0.1122%
华安沪深300A 1.6287 -0.1214%