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国泰国证有色金属行业指数分级A基金盘中实时估值(150196)

今天最新净值 1.0473 0.0001 0.0095% 2020-11-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0600 0.0103 0.9794% 2020-11-30 15:36:00
  • 累计净值:1.3147
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:25.5769亿
国泰国证有色金属行业指数分级A基金150196重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 13.1200% 3.7989% 0.4984%
600547 山东黄金 0.0000 6.6100% -0.2928% -0.0194%
002460 赣锋锂业 0.0000 6.1000% 1.2298% 0.0750%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.1400% 0.4376% 0.0181%
603799 华友钴业 0.0000 3.4400% -2.0958% -0.0721%
600111 北方稀土 0.0000 3.2100% -1.5273% -0.0490%
601600 中国铝业 0.0000 2.9000% 1.4742% 0.0428%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.7700% 1.4628% 0.0405%
002340 格林美 0.0000 2.7400% -0.1953% -0.0054%
002466 天齐锂业 0.0000 2.7400% 7.1621% 0.1962%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.77% 0.7251% 93.7200%
国泰国证有色金属行业指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-11-27 0.0095% 0.0965%
2020-11-26 0.0191% 0.4156%
2020-11-25 0.0095% -2.4488%
2020-11-24 0.0191% 0.8282%
2020-11-20 0.0191% 3.2866%
2020-11-19 0.0095% -0.3477%
2020-11-18 0.0191% -0.1723%
2020-11-17 0.0095% -1.2007%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级A基金150196实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级A基金150196实时估值图 有色A基金150196实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产 1.4777 0.8687%
国泰策略收益 1.7994 -0.5433%
国泰聚信A 2.4809 -0.3646%
国泰聚信C 2.4949 -0.3646%
国泰安康养老 1.7875 -0.2506%
国泰国策驱动 1.7977 -0.2410%
国泰结构转型 1.6077 -0.7893%
国泰浓益灵活 1.2695 -0.1932%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率