国泰富时国企红利ETF联接C基金净值查询(019269)

今天最新净值 1.1555 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1555
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3043亿
最近资产：0.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一季国泰富时国企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰富时国企红利ETF联接C(019269)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1512	1.1512	1.1555	1.1555	-0.0043	-0.37%
2026-09-15	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1555	1.1555	1.1615	1.1615	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1615	1.1615	1.1664	1.1664	-0.0049	-0.42%
2026-09-11	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1664	1.1664	1.1717	1.1717	-0.0053	-0.45%
2026-09-10	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1717	1.1717	1.1735	1.1735	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1735	1.1735	1.1731	1.1731	0.0004	0.03%
2026-09-08	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1731	1.1731	1.1718	1.1718	0.0013	0.11%
2026-09-07	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1718	1.1718	1.1729	1.1729	-0.0011	-0.09%
2026-09-04	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1729	1.1729	1.1727	1.1727	0.0002	0.02%
2026-09-03	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%

2026-09-02	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1737	1.1737	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1737	1.1737	1.1732	1.1732	0.0005	0.04%
2026-08-31	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1732	1.1732	1.1731	1.1731	0.0001	0.01%
2026-08-28	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1731	1.1731	1.1716	1.1716	0.0015	0.13%
2026-08-27	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1716	1.1716	1.1722	1.1722	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1722	1.1722	1.1723	1.1723	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1723	1.1723	1.1689	1.1689	0.0034	0.29%
2026-08-24	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1689	1.1689	1.1624	1.1624	0.0065	0.56%
2026-08-21	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1624	1.1624	1.1628	1.1628	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1628	1.1628	1.1635	1.1635	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1635	1.1635	1.1579	1.1579	0.0056	0.48%
2026-08-18	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1512	1.1512	0.0067	0.58%
2026-08-17	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1512	1.1512	1.1495	1.1495	0.0017	0.15%
2026-08-14	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1495	1.1495	1.1461	1.1461	0.0034	0.30%
2026-08-13	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1461	1.1461	1.1526	1.1526	-0.0065	-0.56%

2026-08-12	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1526	1.1526	1.1627	1.1627	-0.0101	-0.87%
2026-08-11	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1627	1.1627	1.1602	1.1602	0.0025	0.22%
2026-08-10	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1511	1.1511	0.0091	0.79%
2026-08-07	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1511	1.1511	1.1541	1.1541	-0.0030	-0.26%
2026-08-06	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1541	1.1541	1.1530	1.1530	0.0011	0.10%
2026-08-05	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1530	1.1530	1.1645	1.1645	-0.0115	-0.99%
2026-08-04	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1849	1.1849	-0.0204	-1.75%
2026-08-03	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1849	1.1849	1.1801	1.1801	0.0048	0.41%
2026-07-31	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1801	1.1801	1.1897	1.1897	-0.0096	-0.81%
2026-07-30	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1897	1.1897	1.1698	1.1698	0.0199	1.70%
2026-07-29	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1698	1.1698	1.1648	1.1648	0.0050	0.43%
2026-07-28	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1648	1.1648	1.1551	1.1551	0.0097	0.84%
2026-07-27	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1551	1.1551	1.1507	1.1507	0.0044	0.38%
2026-07-24	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1507	1.1507	1.1558	1.1558	-0.0051	-0.44%
2026-07-23	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1558	1.1558	1.1498	1.1498	0.0060	0.52%
2026-07-22	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1498	1.1498	1.1397	1.1397	0.0101	0.89%
2026-07-21	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1397	1.1397	1.1518	1.1518	-0.0121	-1.06%
2026-07-20	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1518	1.1518	1.1124	1.1124	0.0394	3.54%
2026-07-17	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1124	1.1124	1.1049	1.1049	0.0075	0.68%
2026-07-16	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1049	1.1049	1.1066	1.1066	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1066	1.1066	1.0980	1.0980	0.0086	0.78%
2026-07-14	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0980	1.0980	1.0827	1.0827	0.0153	1.41%
2026-07-13	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0827	1.0827	1.0721	1.0721	0.0106	0.99%
2026-07-10	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0721	1.0721	1.0676	1.0676	0.0045	0.42%
2026-07-09	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0676	1.0676	1.0698	1.0698	-0.0022	-0.21%
2026-07-08	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0698	1.0698	1.0587	1.0587	0.0111	1.05%
2026-07-07	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0587	1.0587	1.0664	1.0664	-0.0077	-0.72%
2026-07-06	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0664	1.0664	1.0552	1.0552	0.0112	1.06%
2026-07-03	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0552	1.0552	1.0452	1.0452	0.0100	0.96%
2026-07-02	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0452	1.0452	1.0378	1.0378	0.0074	0.71%
2026-07-01	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0285	1.0285	0.0093	0.90%
2026-06-30	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0456	1.0456	-0.0171	-1.66%
2026-06-29	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0456	1.0456	1.0412	1.0412	0.0044	0.42%
2026-06-26	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0412	1.0412	1.0494	1.0494	-0.0082	-0.78%
2026-06-25	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0494	1.0494	1.0648	1.0648	-0.0154	-1.47%
2026-06-24	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0764	1.0764	-0.0116	-1.08%
2026-06-23	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0764	1.0764	1.0956	1.0956	-0.0192	-1.75%
2026-06-22	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0956	1.0956	1.0885	1.0885	0.0071	0.65%
2026-06-18	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.0885	1.0885	1.1115	1.1115	-0.0230	-2.11%
2026-06-17	019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1115	1.1115	1.1133	1.1133	-0.0018	-0.16%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%