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国泰富时国企红利ETF联接C基金净值查询(019269)

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今天最新净值 1.1339 -0.0063 -0.55% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1339
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3043亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱碧莹
今年以来国泰富时国企红利ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰富时国企红利ETF联接C(019269)基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1365 1.1365 1.1339 1.1339 0.0026 0.23%
2025-12-16 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1339 1.1339 1.1402 1.1402 -0.0063 -0.55%
2025-12-15 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1402 1.1402 1.1455 1.1455 -0.0053 -0.46%
2025-12-12 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2025-12-11 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1450 1.1450 1.1469 1.1469 -0.0019 -0.17%
2025-12-10 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1469 1.1469 1.1488 1.1488 -0.0019 -0.17%
2025-12-09 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1488 1.1488 1.1620 1.1620 -0.0132 -1.14%
2025-12-08 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1620 1.1620 1.1697 1.1697 -0.0077 -0.66%
2025-12-05 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1697 1.1697 1.1694 1.1694 0.0003 0.03%
2025-12-04 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1694 1.1694 1.1670 1.1670 0.0024 0.21%
2025-12-03 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1670 1.1670 1.1699 1.1699 -0.0029 -0.25%
2025-12-02 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1699 1.1699 1.1654 1.1654 0.0045 0.39%
2025-12-01 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1654 1.1654 1.1556 1.1556 0.0098 0.85%
2025-11-28 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1556 1.1556 1.1584 1.1584 -0.0028 -0.24%
2025-11-27 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1584 1.1584 1.1572 1.1572 0.0012 0.10%
2025-11-26 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1572 1.1572 1.1587 1.1587 -0.0015 -0.13%
2025-11-25 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1587 1.1587 1.1575 1.1575 0.0012 0.10%
2025-11-24 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1575 1.1575 1.1632 1.1632 -0.0057 -0.49%
2025-11-21 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1632 1.1632 1.1783 1.1783 -0.0151 -1.28%
2025-11-20 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1783 1.1783 1.1811 1.1811 -0.0028 -0.24%
2025-11-19 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1811 1.1811 1.1681 1.1681 0.0130 1.11%
2025-11-18 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1681 1.1681 1.1771 1.1771 -0.0090 -0.76%
2025-11-17 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1771 1.1771 1.1811 1.1811 -0.0040 -0.34%
2025-11-14 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1811 1.1811 1.1879 1.1879 -0.0068 -0.57%
2025-11-13 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1879 1.1879 1.1909 1.1909 -0.0030 -0.25%
2025-11-12 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1909 1.1909 1.1848 1.1848 0.0061 0.51%
2025-11-11 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1848 1.1848 1.1863 1.1863 -0.0015 -0.13%
2025-11-10 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1863 1.1863 1.1764 1.1764 0.0099 0.84%
2025-11-07 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1764 1.1764 1.1713 1.1713 0.0051 0.44%
2025-11-06 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1713 1.1713 1.1620 1.1620 0.0093 0.80%
2025-11-05 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1620 1.1620 1.1627 1.1627 -0.0007 -0.06%
2025-11-04 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1627 1.1627 1.1633 1.1633 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1633 1.1633 1.1466 1.1466 0.0167 1.46%
2025-10-31 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1466 1.1466 1.1602 1.1602 -0.0136 -1.17%
2025-10-30 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1602 1.1602 1.1567 1.1567 0.0035 0.30%
2025-10-29 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1567 1.1567 1.1562 1.1562 0.0005 0.04%
2025-10-28 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1562 1.1562 1.1652 1.1652 -0.0090 -0.77%
2025-10-27 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1652 1.1652 1.1562 1.1562 0.0090 0.78%
2025-10-24 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1562 1.1562 1.1601 1.1601 -0.0039 -0.34%
2025-10-23 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1601 1.1601 1.1482 1.1482 0.0119 1.04%
2025-10-22 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1482 1.1482 1.1432 1.1432 0.0050 0.44%
2025-10-21 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1432 1.1432 1.1365 1.1365 0.0067 0.59%
2025-10-20 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1365 1.1365 1.1298 1.1298 0.0067 0.59%
2025-10-17 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1298 1.1298 1.1375 1.1375 -0.0077 -0.68%
2025-10-16 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1375 1.1375 1.1327 1.1327 0.0048 0.42%
2025-10-15 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1327 1.1327 1.1312 1.1312 0.0015 0.13%
2025-10-14 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1312 1.1312 1.1281 1.1281 0.0031 0.27%
2025-10-13 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1281 1.1281 1.1316 1.1316 -0.0035 -0.31%
2025-10-10 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1316 1.1316 1.1266 1.1266 0.0050 0.44%
2025-10-09 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1266 1.1266 1.1050 1.1050 0.0216 1.95%
2025-09-30 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2025-09-29 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1047 1.1047 1.1040 1.1040 0.0007 0.06%
2025-09-26 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1040 1.1040 1.1047 1.1047 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1047 1.1047 1.1088 1.1088 -0.0041 -0.37%
2025-09-24 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1088 1.1088 1.1081 1.1081 0.0007 0.06%
2025-09-23 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1081 1.1081 1.1057 1.1057 0.0024 0.22%
2025-09-22 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1057 1.1057 1.1131 1.1131 -0.0074 -0.66%
2025-09-19 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2025-09-18 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1127 1.1127 1.1330 1.1330 -0.0203 -1.79%
2025-09-17 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1330 1.1330 1.1295 1.1295 0.0035 0.31%
2025-09-16 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1295 1.1295 1.1354 1.1354 -0.0059 -0.52%
2025-09-15 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2025-09-12 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1352 1.1352 1.1362 1.1362 -0.0010 -0.09%
2025-09-11 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1362 1.1362 1.1320 1.1320 0.0042 0.37%
2025-09-10 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1320 1.1320 1.1327 1.1327 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1327 1.1327 1.1358 1.1358 -0.0031 -0.27%
2025-09-08 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1358 1.1358 1.1303 1.1303 0.0055 0.49%
2025-09-05 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1303 1.1303 1.1313 1.1313 -0.0010 -0.09%
2025-09-04 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1313 1.1313 1.1379 1.1379 -0.0066 -0.58%
2025-09-03 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1379 1.1379 1.1444 1.1444 -0.0065 -0.57%
2025-09-02 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1444 1.1444 1.1322 1.1322 0.0122 1.08%
2025-09-01 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1322 1.1322 1.1312 1.1312 0.0010 0.09%
2025-08-29 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1312 1.1312 1.1302 1.1302 0.0010 0.09%
2025-08-28 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1302 1.1302 1.1266 1.1266 0.0036 0.32%
2025-08-27 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1266 1.1266 1.1448 1.1448 -0.0182 -1.59%
2025-08-26 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1448 1.1448 1.1477 1.1477 -0.0029 -0.25%
2025-08-25 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1352 1.1352 0.0125 1.10%
2025-08-22 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1352 1.1352 1.1361 1.1361 -0.0009 -0.08%
2025-08-21 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1361 1.1361 1.1248 1.1248 0.0113 1.00%
2025-08-20 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1248 1.1248 1.1190 1.1190 0.0058 0.52%
2025-08-19 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1190 1.1190 1.1220 1.1220 -0.0030 -0.27%
2025-08-18 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1220 1.1220 1.1228 1.1228 -0.0008 -0.07%
2025-08-15 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1230 1.1230 1.1277 1.1277 -0.0047 -0.42%
2025-08-13 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1277 1.1277 1.1291 1.1291 -0.0014 -0.12%
2025-08-12 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1291 1.1291 1.1222 1.1222 0.0069 0.61%
2025-08-11 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1222 1.1222 1.1299 1.1299 -0.0077 -0.68%
2025-08-08 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1299 1.1299 1.1207 1.1207 0.0092 0.82%
2025-08-07 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1207 1.1207 1.1185 1.1185 0.0022 0.20%
2025-08-06 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1185 1.1185 1.1175 1.1175 0.0010 0.09%
2025-08-05 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1175 1.1175 1.1101 1.1101 0.0074 0.67%
2025-08-04 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1101 1.1101 1.1125 1.1125 -0.0024 -0.22%
2025-08-01 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1125 1.1125 1.1299 1.1299 -0.0174 -1.54%
2025-07-31 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1299 1.1299 1.1418 1.1418 -0.0119 -1.04%
2025-07-30 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1418 1.1418 1.1337 1.1337 0.0081 0.71%
2025-07-29 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1337 1.1337 1.1292 1.1292 0.0045 0.40%
2025-07-28 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1292 1.1292 1.1385 1.1385 -0.0093 -0.82%
2025-07-25 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1385 1.1385 1.1518 1.1518 -0.0133 -1.15%
2025-07-24 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1518 1.1518 1.1536 1.1536 -0.0018 -0.16%
2025-07-23 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1536 1.1536 1.1624 1.1624 -0.0088 -0.76%
2025-07-22 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1624 1.1624 1.1418 1.1418 0.0206 1.80%
2025-07-21 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1418 1.1418 1.1275 1.1275 0.0143 1.27%
2025-07-18 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1275 1.1275 1.1212 1.1212 0.0063 0.56%
2025-07-17 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1212 1.1212 1.1253 1.1253 -0.0041 -0.36%
2025-07-16 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1253 1.1253 1.1268 1.1268 -0.0015 -0.13%
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2025-02-06 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0728 1.0728 1.0662 1.0662 0.0066 0.62%
2025-02-05 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0662 1.0662 1.0826 1.0826 -0.0164 -1.51%
2025-01-27 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0826 1.0826 1.0721 1.0721 0.0105 0.98%
2025-01-24 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0721 1.0721 1.0690 1.0690 0.0031 0.29%
2025-01-23 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47%
2025-01-22 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0640 1.0640 1.0730 1.0730 -0.0090 -0.84%
2025-01-21 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0730 1.0730 1.0831 1.0831 -0.0101 -0.93%
2025-01-20 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0831 1.0831 1.0932 1.0932 -0.0101 -0.92%
2025-01-17 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0932 1.0932 1.0971 1.0971 -0.0039 -0.36%
2025-01-16 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0971 1.0971 1.0890 1.0890 0.0081 0.74%
2025-01-15 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0890 1.0890 1.0898 1.0898 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0898 1.0898 1.0789 1.0789 0.0109 1.01%
2025-01-13 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0789 1.0789 1.0796 1.0796 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0796 1.0796 1.0920 1.0920 -0.0124 -1.14%
2025-01-09 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0920 1.0920 1.1077 1.1077 -0.0157 -1.42%
2025-01-08 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1077 1.1077 1.1052 1.1052 0.0025 0.23%
2025-01-07 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1052 1.1052 1.1095 1.1095 -0.0043 -0.39%
2025-01-06 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1095 1.1095 1.1118 1.1118 -0.0023 -0.21%
2025-01-03 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1118 1.1118 1.1156 1.1156 -0.0038 -0.34%
2025-01-02 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1156 1.1156 1.1435 1.1435 -0.0279 -2.44%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9783 1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9813 1.12%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 1.0187 1.01%
国泰上证180金融ETF联接A 1.5825 0.98%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5199 0.84%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4997 0.83%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4427 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星ETF 1.1763 3.15%
通航基金 1.0924 2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行股基 1.4511 1.94%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
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