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国泰惠元混合基金净值查询(010538)

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今天最新净值 0.9246 -0.0004 -0.0400% 2024-03-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9246
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7427亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

近一季国泰惠元混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠元混合(010538)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-03-05	010538	国泰惠元混合	0.9246	0.9246	0.9250	0.9250	-0.0004	-0.04%
2024-03-04	010538	国泰惠元混合	0.9250	0.9250	0.9252	0.9252	-0.0002	-0.02%
2024-03-01	010538	国泰惠元混合	0.9252	0.9252	0.9238	0.9238	0.0014	0.15%
2024-02-29	010538	国泰惠元混合	0.9238	0.9238	0.9196	0.9196	0.0042	0.46%
2024-02-28	010538	国泰惠元混合	0.9196	0.9196	0.9256	0.9256	-0.0060	-0.65%
2024-02-27	010538	国泰惠元混合	0.9256	0.9256	0.9230	0.9230	0.0026	0.28%
2024-02-26	010538	国泰惠元混合	0.9230	0.9230	0.9226	0.9226	0.0004	0.04%
2024-02-23	010538	国泰惠元混合	0.9226	0.9226	0.9216	0.9216	0.0010	0.11%
2024-02-22	010538	国泰惠元混合	0.9216	0.9216	0.9209	0.9209	0.0007	0.08%
2024-02-21	010538	国泰惠元混合	0.9209	0.9209	0.9191	0.9191	0.0018	0.20%

2024-02-20	010538	国泰惠元混合	0.9191	0.9191	0.9173	0.9173	0.0018	0.20%
2024-02-19	010538	国泰惠元混合	0.9173	0.9173	0.9159	0.9159	0.0014	0.15%
2024-02-08	010538	国泰惠元混合	0.9159	0.9159	0.9124	0.9124	0.0035	0.38%
2024-02-07	010538	国泰惠元混合	0.9124	0.9124	0.9090	0.9090	0.0034	0.37%
2024-02-06	010538	国泰惠元混合	0.9090	0.9090	0.9018	0.9018	0.0072	0.80%
2024-02-05	010538	国泰惠元混合	0.9018	0.9018	0.9018	0.9018	0.0000	0.00%
2024-02-02	010538	国泰惠元混合	0.9018	0.9018	0.9044	0.9044	-0.0026	-0.29%
2024-02-01	010538	国泰惠元混合	0.9044	0.9044	0.9042	0.9042	0.0002	0.02%
2024-01-31	010538	国泰惠元混合	0.9042	0.9042	0.9074	0.9074	-0.0032	-0.35%
2024-01-30	010538	国泰惠元混合	0.9074	0.9074	0.9100	0.9100	-0.0026	-0.29%
2024-01-29	010538	国泰惠元混合	0.9100	0.9100	0.9112	0.9112	-0.0012	-0.13%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%