国泰江源优势精选混合A(国泰江源优势精选灵活配置混合)基金净值查询(005730)

今天最新净值 2.6409 0.0060 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3697 0.0113 0.4808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6409
成立日期：2018-03-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6810亿
最近资产：11.89亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为

近一季国泰江源优势精选混合A|国泰江源优势精选灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰江源优势精选混合A(005730)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6372	2.6372	2.6409	2.6409	-0.0037	-0.14%
2026-09-14	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6409	2.6409	2.6349	2.6349	0.0060	0.23%
2026-09-11	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6349	2.6349	2.6762	2.6762	-0.0413	-1.54%
2026-09-10	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6762	2.6762	2.6987	2.6987	-0.0225	-0.83%
2026-09-09	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6987	2.6987	2.6861	2.6861	0.0126	0.47%
2026-09-08	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6861	2.6861	2.6733	2.6733	0.0128	0.48%
2026-09-07	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6733	2.6733	2.7084	2.7084	-0.0351	-1.31%
2026-09-04	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7084	2.7084	2.7131	2.7131	-0.0047	-0.17%
2026-09-03	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7131	2.7131	2.6899	2.6899	0.0232	0.86%
2026-09-02	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6899	2.6899	2.7257	2.7257	-0.0358	-1.31%

2026-09-01	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7257	2.7257	2.7157	2.7157	0.0100	0.37%
2026-08-31	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7157	2.7157	2.7110	2.7110	0.0047	0.17%
2026-08-28	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7110	2.7110	2.7123	2.7123	-0.0013	-0.05%
2026-08-27	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7123	2.7123	2.6956	2.6956	0.0167	0.62%
2026-08-26	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6956	2.6956	2.6790	2.6790	0.0166	0.62%
2026-08-25	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6790	2.6790	2.6705	2.6705	0.0085	0.32%
2026-08-24	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6705	2.6705	2.6856	2.6856	-0.0151	-0.56%
2026-08-21	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6856	2.6856	2.6770	2.6770	0.0086	0.32%
2026-08-20	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6770	2.6770	2.6664	2.6664	0.0106	0.40%
2026-08-19	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6664	2.6664	2.7045	2.7045	-0.0381	-1.41%
2026-08-18	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7045	2.7045	2.7083	2.7083	-0.0038	-0.14%
2026-08-17	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7083	2.7083	2.6632	2.6632	0.0451	1.69%
2026-08-14	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6632	2.6632	2.6600	2.6600	0.0032	0.12%
2026-08-13	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6600	2.6600	2.6762	2.6762	-0.0162	-0.61%
2026-08-12	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6762	2.6762	2.6774	2.6774	-0.0012	-0.04%

2026-08-11	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6774	2.6774	2.7058	2.7058	-0.0284	-1.05%
2026-08-10	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7058	2.7058	2.6886	2.6886	0.0172	0.64%
2026-08-07	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6886	2.6886	2.6701	2.6701	0.0185	0.69%
2026-08-06	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6701	2.6701	2.6709	2.6709	-0.0008	-0.03%
2026-08-05	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6709	2.6709	2.6430	2.6430	0.0279	1.06%
2026-08-04	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6430	2.6430	2.6431	2.6431	-0.0001	0.00%
2026-08-03	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6431	2.6431	2.6719	2.6719	-0.0288	-1.08%
2026-07-31	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6719	2.6719	2.6709	2.6709	0.0010	0.04%
2026-07-30	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6709	2.6709	2.6644	2.6644	0.0065	0.24%
2026-07-29	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6644	2.6644	2.6192	2.6192	0.0452	1.73%
2026-07-28	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6192	2.6192	2.6334	2.6334	-0.0142	-0.54%
2026-07-27	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6334	2.6334	2.6044	2.6044	0.0290	1.11%
2026-07-24	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6044	2.6044	2.6544	2.6544	-0.0500	-1.88%
2026-07-23	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6544	2.6544	2.6217	2.6217	0.0327	1.25%
2026-07-22	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6217	2.6217	2.5985	2.5985	0.0232	0.89%
2026-07-21	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5985	2.5985	2.5715	2.5715	0.0270	1.05%
2026-07-20	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5715	2.5715	2.5176	2.5176	0.0539	2.14%
2026-07-17	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5176	2.5176	2.5603	2.5603	-0.0427	-1.67%
2026-07-16	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5603	2.5603	2.5771	2.5771	-0.0168	-0.65%
2026-07-15	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5771	2.5771	2.5493	2.5493	0.0278	1.09%
2026-07-14	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5493	2.5493	2.5064	2.5064	0.0429	1.71%
2026-07-13	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5064	2.5064	2.5155	2.5155	-0.0091	-0.36%
2026-07-10	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5155	2.5155	2.5204	2.5204	-0.0049	-0.19%
2026-07-09	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5204	2.5204	2.5071	2.5071	0.0133	0.53%
2026-07-08	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5071	2.5071	2.5114	2.5114	-0.0043	-0.17%
2026-07-07	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5114	2.5114	2.5596	2.5596	-0.0482	-1.88%
2026-07-06	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5596	2.5596	2.5191	2.5191	0.0405	1.61%
2026-07-03	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5191	2.5191	2.4781	2.4781	0.0410	1.65%
2026-07-02	005730	国泰江源优势精选混合A	2.4781	2.4781	2.4984	2.4984	-0.0203	-0.81%
2026-07-01	005730	国泰江源优势精选混合A	2.4984	2.4984	2.5091	2.5091	-0.0107	-0.43%
2026-06-30	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5091	2.5091	2.5199	2.5199	-0.0108	-0.43%
2026-06-29	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5199	2.5199	2.5267	2.5267	-0.0068	-0.27%
2026-06-26	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5267	2.5267	2.6004	2.6004	-0.0737	-2.83%
2026-06-25	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6004	2.6004	2.6247	2.6247	-0.0243	-0.93%
2026-06-24	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6247	2.6247	2.5690	2.5690	0.0557	2.17%
2026-06-23	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5690	2.5690	2.6216	2.6216	-0.0526	-2.01%
2026-06-22	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6216	2.6216	2.5625	2.5625	0.0591	2.31%
2026-06-18	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5625	2.5625	2.5916	2.5916	-0.0291	-1.12%
2026-06-17	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5916	2.5916	2.5741	2.5741	0.0175	0.68%
2026-06-16	005730	国泰江源优势精选混合A	2.5741	2.5741	2.6221	2.6221	-0.0480	-1.86%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%