国泰江源优势精选混合基金净值查询(005730)
今天最新净值
1.5983
0.0198 1.2500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5518
-0.0237 -1.5061%
- 累计净值：1.5983
- 成立日期：2018-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.1852亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近一季,国泰江源优势精选混合(005730)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0182 |
1.17% |
| 2024-04-17 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5573 |
1.5573 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0574 |
3.83% |
| 2024-04-16 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4999 |
1.4999 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0512 |
-3.30% |
| 2024-04-15 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2024-04-12 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0148 |
0.96% |
| 2024-04-11 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5431 |
1.5431 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0130 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5301 |
1.5301 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0241 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5614 |
1.5614 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5618 |
1.5618 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0297 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0162 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0227 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4992 |
1.4992 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0375 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0411 |
-2.59% |
| 2024-03-22 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5854 |
1.5854 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5902 |
1.5902 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.6026 |
1.6026 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.6231 |
1.6231 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0248 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5983 |
1.5983 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0198 |
1.25% |
| 2024-03-14 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5908 |
1.5908 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0051 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-12 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5918 |
1.5918 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0217 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5701 |
1.5701 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0339 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0272 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5722 |
1.5722 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0322 |
2.09% |
| 2024-03-01 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0087 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0539 |
3.65% |
| 2024-02-28 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0659 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0249 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0102 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5082 |
1.5082 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0117 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0096 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4797 |
1.4797 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0141 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0390 |
2.73% |
| 2024-02-07 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0358 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0858 |
6.57% |
| 2024-02-05 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0366 |
-2.73% |
| 2024-02-02 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0307 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.3768 |
1.3768 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0235 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4003 |
1.4003 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0241 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0263 |
-1.81% |
| 2024-01-26 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0388 |
2.71% |
| 2024-01-24 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4116 |
1.4116 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0588 |
-4.00% |
| 2024-01-19 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0260 |
-1.74% |
