国泰江源优势精选混合基金净值查询(005730)
今天最新净值
1.5968
0.0232 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6002
0.0266 1.6908%
- 累计净值：1.5968
- 成立日期：2018-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.1852亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近一周,国泰江源优势精选混合(005730)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5968 |
1.5968 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0232 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2024-04-24 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0235 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
005730 |
国泰江源优势精选混合 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0050 |
-0.32% |
