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国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询(150118)

今天最新净值 1.1196 0.0524 5.2669% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0545 0.0072 0.6882% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4120
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.6946亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金累计收益率9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0473 2.3397 0.9949 2.2873 0.0524 5.2669%
2020-02-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9949 2.2873 0.9648 2.2572 0.0301 3.1198%
2020-02-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9648 2.2572 0.9604 2.2528 0.0044 0.4581%
2020-02-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9604 2.2528 0.9409 2.2333 0.0195 2.0725%
2020-02-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9409 2.2333 0.8990 2.1914 0.0419 4.6607%
2020-02-07 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8990 2.1914 0.9025 2.1949 -0.0035 -0.3878%
2020-02-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9025 2.1949 0.8855 2.1779 0.0170 1.9198%
2020-02-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8855 2.1779 0.8680 2.1604 0.0175 2.0161%
2020-02-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8680 2.1604 0.8524 2.1448 0.0156 1.8301%
2020-01-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0340 2.3264 1.1058 2.3982 -0.0718 -6.4930%
2020-01-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1058 2.3982 1.0763 2.3687 0.0295 2.7409%
2020-01-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0763 2.3687 1.1221 2.4145 -0.0458 -4.0816%
2020-01-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1221 2.4145 1.1297 2.4221 -0.0076 -0.6727%
2020-01-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1297 2.4221 1.1343 2.4267 -0.0046 -0.4055%
2020-01-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1343 2.4267 1.1406 2.4330 -0.0063 -0.5523%
2020-01-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1406 2.4330 1.1672 2.4596 -0.0266 -2.2790%
2020-01-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1672 2.4596 1.1719 2.4643 -0.0047 -0.4011%
2020-01-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1719 2.4643 1.1520 2.4444 0.0199 1.7274%
2020-01-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1520 2.4444 1.1739 2.4663 -0.0219 -1.8656%
2020-01-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1739 2.4663 1.1297 2.4221 0.0442 3.9125%
2020-01-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1297 2.4221 1.1660 2.4584 -0.0363 -3.1132%
2020-01-07 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1660 2.4584 1.1480 2.4404 0.0180 1.5679%
2020-01-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1480 2.4404 1.1718 2.4642 -0.0238 -2.0311%
2020-01-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1718 2.4642 1.1902 2.4826 -0.0184 -1.5460%
2020-01-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1902 2.4826 1.1673 2.4597 0.0229 1.9618%
2019-12-31 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1673 2.4597 1.1583 2.4507 0.0090 0.7770%
2019-12-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1583 2.4507 1.1233 2.4157 0.0350 3.1158%
2019-12-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1233 2.4157 1.1277 2.4201 -0.0044 -0.3902%
2019-12-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1277 2.4201 1.0812 2.3736 0.0465 4.3008%
2019-12-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0812 2.3736 1.0868 2.3792 -0.0056 -0.5153%
2019-12-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0868 2.3792 1.0987 2.3911 -0.0119 -1.0831%
2019-12-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0987 2.3911 1.1460 2.4384 -0.0473 -4.1274%
2019-12-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1460 2.4384 1.1305 2.4229 0.0155 1.3711%
2019-12-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1305 2.4229 1.1225 2.4149 0.0080 0.7127%
2019-12-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1225 2.4149 1.1298 2.4222 -0.0073 -0.6461%
2019-12-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1298 2.4222 1.0928 2.3852 0.0370 3.3858%
2019-12-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0928 2.3852 1.0672 2.3596 0.0256 2.3988%
2019-12-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0672 2.3596 1.0434 2.3358 0.0238 2.2810%
2019-12-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0434 2.3358 1.0547 2.3471 -0.0113 -1.0714%
2019-12-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0547 2.3471 1.0455 2.3379 0.0092 0.8800%
2019-12-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0455 2.3379 1.0530 2.3454 -0.0075 -0.7123%
2019-12-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0530 2.3454 1.0135 2.3059 0.0395 3.8974%
2019-12-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0135 2.3059 1.0072 2.2996 0.0063 0.6255%
2019-12-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0072 2.2996 1.0048 2.2972 0.0024 0.2389%
2019-12-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0048 2.2972 1.0189 2.3113 -0.0141 -1.3838%
2019-12-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0189 2.3113 1.0127 2.3051 0.0062 0.6122%
2019-12-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0127 2.3051 0.9813 2.2737 0.0314 3.1998%
2019-11-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9813 2.2737 0.9857 2.2781 -0.0044 -0.4464%
2019-11-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9857 2.2781 1.0024 2.2948 -0.0167 -1.6660%
2019-11-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0024 2.2948 1.0120 2.3044 -0.0096 -0.9486%
2019-11-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0120 2.3044 1.0219 2.3143 -0.0099 -0.9688%
2019-11-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0219 2.3143 0.9706 2.2630 0.0513 5.2854%
2019-11-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9706 2.2630 0.9719 2.2643 -0.0013 -0.1338%
2019-11-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9719 2.2643 0.9751 2.2675 -0.0032 -0.3282%
2019-11-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9751 2.2675 0.9902 2.2826 -0.0151 -1.5249%
2019-11-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9902 2.2826 0.9626 2.2550 0.0276 2.8672%
2019-11-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9626 2.2550 0.9460 2.2384 0.0166 1.7548%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0473 5.2669%
有色B 0.6595 3.7766%
国泰地产 1.0269 2.6300%
证券ETF 0.9542 1.9662%
生物医药 1.3640 1.5108%
券商基金 1.0217 1.5100%
国泰有色 0.8330 1.4700%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.3428 1.4600%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.3344 1.4500%
半导体50 2.1112 1.3198%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0473 5.2669%
地产B 1.1320 5.1068%
地产B端 1.6280 4.6340%
证券B级 0.8260 4.0302%
券商B级 0.8710 3.8141%
有色B 0.6595 3.7766%
券商B 1.0348 3.6562%
证券B 0.7514 3.6557%
生物药B 1.8966 3.2613%
地产分级 1.3177 2.8200%