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国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询(150118)

今天最新净值 1.0063 0.0960 9.5399% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.0614 0.0551 5.4711% 2020-07-01 15:29:59
  • 累计净值:2.2987
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:6.7303亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金累计收益率4.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-01 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1023 2.3947 1.0063 2.2987 0.0960 9.5399%
2020-06-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0063 2.2987 0.9730 2.2654 0.0333 3.4224%
2020-06-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9730 2.2654 0.9976 2.2900 -0.0246 -2.4659%
2020-06-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9976 2.2900 0.9693 2.2617 0.0283 2.9196%
2020-06-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9693 2.2617 0.9815 2.2739 -0.0122 -1.2430%
2020-06-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9815 2.2739 0.9921 2.2845 -0.0106 -1.0684%
2020-06-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9921 2.2845 0.9825 2.2749 0.0096 0.9771%
2020-06-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9825 2.2749 0.9718 2.2642 0.0107 1.1010%
2020-06-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9718 2.2642 0.9810 2.2734 -0.0092 -0.9378%
2020-06-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9810 2.2734 0.9507 2.2431 0.0303 3.1871%
2020-06-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9507 2.2431 0.9634 2.2558 -0.0127 -1.3182%
2020-06-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9634 2.2558 0.9655 2.2579 -0.0021 -0.2175%
2020-06-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9655 2.2579 0.9811 2.2735 -0.0156 -1.5901%
2020-06-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9811 2.2735 1.0008 2.2932 -0.0197 -1.9684%
2020-06-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0008 2.2932 1.0022 2.2946 -0.0014 -0.1397%
2020-06-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0022 2.2946 0.9826 2.2750 0.0196 1.9947%
2020-06-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9826 2.2750 0.9876 2.2800 -0.0050 -0.5063%
2020-06-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9876 2.2800 0.9945 2.2869 -0.0069 -0.6938%
2020-06-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9945 2.2869 1.0025 2.2949 -0.0080 -0.7980%
2020-06-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0025 2.2949 0.9628 2.2552 0.0397 4.1234%
2020-06-01 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9628 2.2552 0.9129 2.2053 0.0499 5.4661%
2020-05-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9129 2.2053 0.9248 2.2172 -0.0119 -1.2868%
2020-05-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9248 2.2172 0.9158 2.2082 0.0090 0.9827%
2020-05-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9158 2.2082 0.9102 2.2026 0.0056 0.6152%
2020-05-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9102 2.2026 0.8937 2.1861 0.0165 1.8463%
2020-05-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8937 2.1861 0.8734 2.1658 0.0203 2.3243%
2020-05-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8734 2.1658 0.9069 2.1993 -0.0335 -3.6939%
2020-05-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9069 2.1993 0.9129 2.2053 -0.0060 -0.6572%
2020-05-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9129 2.2053 0.9290 2.2214 -0.0161 -1.7330%
2020-05-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9290 2.2214 0.9312 2.2236 -0.0022 -0.2363%
2020-05-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9312 2.2236 0.9158 2.2082 0.0154 1.6816%
2020-05-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9158 2.2082 0.9120 2.2044 0.0038 0.4167%
2020-05-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9120 2.2044 0.9381 2.2305 -0.0261 -2.7822%
2020-05-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9381 2.2305 0.9345 2.2269 0.0036 0.3852%
2020-05-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9345 2.2269 0.9498 2.2422 -0.0153 -1.6109%
2020-05-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9498 2.2422 0.9491 2.2415 0.0007 0.0738%
2020-05-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9491 2.2415 0.9290 2.2214 0.0201 2.1636%
2020-05-07 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9290 2.2214 0.9464 2.2388 -0.0174 -1.8385%
2020-05-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9464 2.2388 0.9623 2.2547 -0.0159 -1.6523%
2020-04-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9623 2.2547 0.9556 2.2480 0.0067 0.7011%
2020-04-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9556 2.2480 0.9228 2.2152 0.0328 3.5544%
2020-04-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9228 2.2152 0.9151 2.2075 0.0077 0.8414%
2020-04-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9004 2.1928 0.9171 2.2095 -0.0167 -1.8210%
2020-04-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9171 2.2095 0.9179 2.2103 -0.0008 -0.0872%
2020-04-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9179 2.2103 0.9108 2.2032 0.0071 0.7795%
2020-04-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9108 2.2032 0.9318 2.2242 -0.0210 -2.2537%
2020-04-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9318 2.2242 0.9366 2.2290 -0.0048 -0.5125%
2020-04-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9366 2.2290 0.9298 2.2222 0.0068 0.7313%
2020-04-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9298 2.2222 0.9199 2.2123 0.0099 1.0762%
2020-04-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9199 2.2123 0.9445 2.2369 -0.0246 -2.6046%
2020-04-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9445 2.2369 0.9084 2.2008 0.0361 3.9740%
2020-04-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9084 2.2008 0.9107 2.2031 -0.0023 -0.2526%
2020-04-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9107 2.2031 0.9216 2.2140 -0.0109 -1.1827%
2020-04-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9216 2.2140 0.9266 2.2190 -0.0050 -0.5396%
2020-04-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9266 2.2190 0.9365 2.2289 -0.0099 -1.0571%
2020-04-07 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9365 2.2289 0.9127 2.2051 0.0238 2.6076%
2020-04-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9127 2.2051 0.9171 2.2095 -0.0044 -0.4798%
2020-04-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9171 2.2095 0.8998 2.1922 0.0173 1.9226%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.1023 9.5399%
食品B 1.7667 5.7334%
有色B 0.5343 4.8675%
国泰地产 1.0648 4.7300%
国泰食品 1.3970 3.5600%
国泰金马 1.2050 3.4300%
国泰蓝筹精选混合C 1.1447 3.3700%
国泰蓝筹精选混合A 1.1465 3.3600%
国泰江源优势精选灵活配置混合 1.3444 2.9600%
金融ETF 5.1903 2.0808%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1910 10.4824%
地产B端 1.6832 10.3087%
白酒B 1.4744 10.1532%
房地产B 1.1023 9.5399%
深成指B 0.1923 6.4784%
地产分级 1.3538 6.1700%
白酒分级 1.2494 5.7600%
食品B 1.7667 5.7334%
国企改B 0.8480 5.4726%
房地产 1.1070 5.4300%