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国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询(150118)

今天最新净值 1.1196 0.0063 0.6255% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.0465 0.0068 0.6504% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.4120
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.6946亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0135 2.3059 1.0072 2.2996 0.0063 0.6255%
2019-12-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0072 2.2996 1.0048 2.2972 0.0024 0.2389%
2019-12-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0048 2.2972 1.0189 2.3113 -0.0141 -1.3838%
2019-12-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0189 2.3113 1.0127 2.3051 0.0062 0.6122%
2019-12-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0127 2.3051 0.9813 2.2737 0.0314 3.1998%
2019-11-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9813 2.2737 0.9857 2.2781 -0.0044 -0.4464%
2019-11-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9857 2.2781 1.0024 2.2948 -0.0167 -1.6660%
2019-11-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0024 2.2948 1.0120 2.3044 -0.0096 -0.9486%
2019-11-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0120 2.3044 1.0219 2.3143 -0.0099 -0.9688%
2019-11-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0219 2.3143 0.9706 2.2630 0.0513 5.2854%
2019-11-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9706 2.2630 0.9719 2.2643 -0.0013 -0.1338%
2019-11-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9719 2.2643 0.9751 2.2675 -0.0032 -0.3282%
2019-11-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9751 2.2675 0.9902 2.2826 -0.0151 -1.5249%
2019-11-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9902 2.2826 0.9626 2.2550 0.0276 2.8672%
2019-11-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9626 2.2550 0.9460 2.2384 0.0166 1.7548%
2019-11-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9460 2.2384 0.9602 2.2526 -0.0142 -1.4789%
2019-11-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9602 2.2526 0.9609 2.2533 -0.0007 -0.0728%
2019-11-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9609 2.2533 0.9765 2.2689 -0.0156 -1.5975%
2019-11-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9765 2.2689 0.9742 2.2666 0.0023 0.2361%
2019-11-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9742 2.2666 1.0205 2.3129 -0.0463 -4.5370%
2019-11-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0205 2.3129 1.0348 2.3272 -0.0143 -1.3819%
2019-11-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0252 2.3176 1.0435 2.3359 -0.0183 -1.7537%
2019-11-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0435 2.3359 1.0351 2.3275 0.0084 0.8115%
2019-11-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0351 2.3275 1.0377 2.3301 -0.0026 -0.2506%
2019-11-01 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0377 2.3301 1.0037 2.2961 0.0340 3.3875%
2019-10-31 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0037 2.2961 1.0140 2.3064 -0.0103 -1.0158%
2019-10-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0140 2.3064 1.0282 2.3206 -0.0142 -1.3811%
2019-10-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0282 2.3206 1.0443 2.3367 -0.0161 -1.5417%
2019-10-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0443 2.3367 1.0592 2.3516 -0.0149 -1.4067%
2019-10-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0592 2.3516 1.0453 2.3377 0.0139 1.3298%
2019-10-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0453 2.3377 1.0351 2.3275 0.0102 0.9854%
2019-10-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0351 2.3275 1.0620 2.3544 -0.0269 -2.5330%
2019-10-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0620 2.3544 1.0594 2.3518 0.0026 0.2454%
2019-10-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0594 2.3518 1.0247 2.3171 0.0347 3.3864%
2019-10-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0247 2.3171 1.0596 2.3520 -0.0349 -3.2937%
2019-10-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0596 2.3520 1.0712 2.3636 -0.0116 -1.0829%
2019-10-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0712 2.3636 1.0581 2.3505 0.0131 1.2381%
2019-10-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0581 2.3505 1.0695 2.3619 -0.0114 -1.0659%
2019-10-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0695 2.3619 1.0507 2.3431 0.0188 1.7893%
2019-10-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0507 2.3431 1.0397 2.3321 0.0110 1.0580%
2019-10-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0397 2.3321 1.0360 2.3284 0.0037 0.3571%
2019-10-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0360 2.3284 0.9986 2.2910 0.0374 3.7452%
2019-10-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9986 2.2910 0.9582 2.2506 0.0404 4.2162%
2019-09-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9582 2.2506 0.9622 2.2546 -0.0040 -0.4157%
2019-09-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9622 2.2546 0.9730 2.2654 -0.0108 -1.1100%
2019-09-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9730 2.2654 0.9775 2.2699 -0.0045 -0.4604%
2019-09-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9775 2.2699 0.9885 2.2809 -0.0110 -1.1128%
2019-09-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9885 2.2809 0.9914 2.2838 -0.0029 -0.2925%
2019-09-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9914 2.2838 1.0235 2.3159 -0.0321 -3.1363%
2019-09-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0235 2.3159 1.0290 2.3214 -0.0055 -0.5345%
2019-09-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0290 2.3214 1.0336 2.3260 -0.0046 -0.4450%
2019-09-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0336 2.3260 1.0131 2.3055 0.0205 2.0235%
2019-09-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0131 2.3055 1.0435 2.3359 -0.0304 -2.9133%
2019-09-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0435 2.3359 1.0551 2.3475 -0.0116 -1.0994%
2019-09-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0551 2.3475 1.0098 2.3022 0.0453 4.4860%
2019-09-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0098 2.3022 1.0166 2.3090 -0.0068 -0.6689%
2019-09-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0166 2.3090 1.0223 2.3147 -0.0057 -0.5576%
2019-09-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0223 2.3147 1.0028 2.2952 0.0195 1.9446%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 0.9840 2.0006%
证券ETF 0.9609 1.8658%
金融ETF 5.8442 1.8402%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
金融ETF联接 1.2003 1.7376%
券商基金 1.0223 1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.6509%
国泰商品 0.4500 1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6894 1.5142%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%