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国泰国证房地产行业指数分级B(房地产B)基金盘中实时估值(150118)

今天最新净值 0.9796 0.0241 2.52%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2720
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:10.2389亿
  • 最近资产:10.03亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
国泰国证房地产行业指数分级B基金150118重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 512.4600 14.66% -0.42% -0.0616%
600048 保利发展 908.3500 14.33% -0.32% -0.0459%
001979 招商蛇口 434.3600 5.76% 0.23% 0.0132%
600383 金地集团 283.8500 3.82% 0.00% 0.0000%
601155 新城控股 109.0900 3.79% -0.07% -0.0027%
600177 雅戈尔 318.2900 2.28% -0.27% -0.0062%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.64% -0.1032% 92.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级B基金150118实时估值图
国泰国证房地产行业指数分级B基金150118实时估值图
国泰国证房地产行业指数分级B基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率