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国泰国证房地产行业指数分级B基金盘中实时估值(150118)

今天最新净值 1.1336 -0.0435 -3.6955% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 0.0118 1.0450% 2020-09-28 10:30:01
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1748亿
国泰国证房地产行业指数分级B基金150118重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 374.1700 13.5400% 2.6792% 0.3628%
600048 保利地产 638.2700 13.0600% 1.0699% 0.1397%
001979 招商蛇口 284.0400 6.4600% 0.7823% 0.0505%
600340 华夏幸福 167.4800 5.3000% -0.0644% -0.0034%
600383 金地集团 185.5300 3.5200% 1.6748% 0.0590%
601155 新城控股 71.4700 3.0900% 1.3199% 0.0408%
000656 金科股份 229.7300 2.5900% 0.9912% 0.0257%
600606 绿地控股 291.9600 2.5000% 1.3910% 0.0348%
000961 中南建设 177.0500 2.1800% 0.7584% 0.0165%
600895 张江高科 74.6800 2.1100% -0.2597% -0.0055%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.35% 0.7209% 92.2000%
国泰国证房地产行业指数分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-25 -3.6955% -1.6440%
2020-09-24 -3.1592% -1.6719%
2020-09-23 -1.1949% -0.6230%
2020-09-22 -2.1788% -0.9220%
2020-09-21 -1.2408% -0.8159%
2020-09-18 5.2919% 3.1228%
2020-09-16 1.7338% 0.4697%
2020-09-15 1.4288% 0.8162%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级B基金150118实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级B基金150118实时估值图 房地产B基金150118实时估值图
国泰国证房地产行业指数分级B基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产 1.4531 -0.8149%
国泰策略收益 1.6509 0.5726%
国泰聚信A 2.4380 -2.0899%
国泰聚信C 2.4526 -2.0899%
国泰安康养老 1.7496 0.1491%
国泰国策驱动 1.7545 0.0871%
国泰结构转型 1.5920 0.6590%
国泰浓益灵活 1.3711 0.0795%
国泰新经济 2.4347 0.9844%
国泰睿吉A 1.0799 0.0791%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6165 -0.2226%
华夏沪深300ETF联接 1.5436 0.0145%
国联安医药100 1.3737 -0.0466%
国联安股债 0.9126 0.1744%
银华30/70 1.0741 0.0063%
华泰量指增强 1.5320 0.4570%
嘉实沪深300增强 1.7711 0.8208%
汇添富消费联接 2.8382 0.0152%
景顺沪深300 2.5643 0.6415%
华安沪深300A 2.2210 0.7102%