权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.1689元 |
基金代码 | 000302 | 基金简称 | 国泰淘金互联网 | 基金全称 | 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-01 | 成立日期 | 2013-11-19 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 宁波银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0384亿 | 成立份额 | 10.116亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
计算机 | 0.8339 | 3.04% |