基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰淘金互联网债券 - 基金主页(代码:000302)

今天最新净值 1.0431 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2120
  • 成立日期:2013-11-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.116亿份
  • 最近份额:0.0384亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 分红 每份派现金0.1689元
国泰淘金互联网债券基金动态
国泰淘金互联网债券(000302)基金档案
基金代码 000302 基金简称 国泰淘金互联网 基金全称 国泰淘金互联网债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-11-19 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 宁波银行 基金公司 国泰基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 0.0384亿 成立份额 10.116亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%