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国泰嘉益灵活配置混合A - 基金主页(代码:003756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0045 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0420
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰嘉益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	分红	每份派现金0.0280元
2017-08-01	2017-08-01	2017-08-02	分红	每份派现金0.0095元

国泰嘉益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	21.3100	4.33%	0.72%
600887	伊利股份	27.3400	4.32%	0.82%
601318	中国平安	10.0400	3.45%	1.13%
600028	中国石化	84.0000	2.53%	-1.66%
601398	工商银行	74.9900	2.28%	0.97%
601336	新华保险	6.3600	2.19%	-0.27%
600266	城建发展	33.8300	2.18%	2.70%

国泰嘉益灵活配置混合A(003756)基金档案

基金代码	003756	基金简称	国泰嘉益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-02-06~2017-02-24	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%