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国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)

今天最新净值 1.9230 0.0130 0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8848 0.0178 0.9557%
  • 累计净值:2.9170
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.137亿份
  • 最近份额:17.1773亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一季国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率-3.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8900 2.8840 1.8670 2.8610 0.0230 1.23%
2024-03-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8670 2.8610 1.9040 2.8980 -0.0370 -1.94%
2024-03-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9040 2.8980 1.8960 2.8900 0.0080 0.42%
2024-03-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8960 2.8900 1.9080 2.9020 -0.0120 -0.63%
2024-03-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9080 2.9020 1.9220 2.9160 -0.0140 -0.73%
2024-03-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9220 2.9160 1.9330 2.9270 -0.0110 -0.57%
2024-03-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9330 2.9270 1.9290 2.9230 0.0040 0.21%
2024-03-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9290 2.9230 1.9400 2.9340 -0.0110 -0.57%
2024-03-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9400 2.9340 1.9230 2.9170 0.0170 0.88%
2024-03-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9230 2.9170 1.9100 2.9040 0.0130 0.68%
2024-03-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9100 2.9040 1.9270 2.9210 -0.0170 -0.88%
2024-03-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9270 2.9210 1.9230 2.9170 0.0040 0.21%
2024-03-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9230 2.9170 1.9210 2.9150 0.0020 0.10%
2024-03-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9210 2.9150 1.8840 2.8780 0.0370 1.96%
2024-03-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8840 2.8780 1.8500 2.8440 0.0340 1.84%
2024-03-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8500 2.8440 1.8750 2.8690 -0.0250 -1.33%
2024-03-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8750 2.8690 1.8630 2.8570 0.0120 0.64%
2024-03-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8630 2.8570 1.8830 2.8770 -0.0200 -1.06%
2024-03-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8830 2.8770 1.8630 2.8570 0.0200 1.07%
2024-03-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8630 2.8570 1.8490 2.8430 0.0140 0.76%
2024-02-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8490 2.8430 1.7870 2.7810 0.0620 3.47%
2024-02-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7870 2.7810 1.8720 2.8660 -0.0850 -4.54%
2024-02-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8720 2.8660 1.8260 2.8200 0.0460 2.52%
2024-02-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8260 2.8200 1.8100 2.8040 0.0160 0.88%
2024-02-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8100 2.8040 1.7880 2.7820 0.0220 1.23%
2024-02-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7880 2.7820 1.7530 2.7470 0.0350 2.00%
2024-02-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7530 2.7470 1.7360 2.7300 0.0170 0.98%
2024-02-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7360 2.7300 1.7210 2.7150 0.0150 0.87%
2024-02-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7210 2.7150 1.6860 2.6800 0.0350 2.08%
2024-02-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6860 2.6800 1.5980 2.5920 0.0880 5.51%
2024-02-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5980 2.5920 1.5860 2.5800 0.0120 0.76%
2024-02-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5860 2.5800 1.5250 2.5190 0.0610 4.00%
2024-02-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5250 2.5190 1.5890 2.5830 -0.0640 -4.03%
2024-02-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5890 2.5830 1.6380 2.6320 -0.0490 -2.99%
2024-02-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6380 2.6320 1.6480 2.6420 -0.0100 -0.61%
2024-01-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6480 2.6420 1.7090 2.7030 -0.0610 -3.57%
2024-01-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7090 2.7030 1.7500 2.7440 -0.0410 -2.34%
2024-01-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7500 2.7440 1.8100 2.8040 -0.0600 -3.31%
2024-01-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8100 2.8040 1.8290 2.8230 -0.0190 -1.04%
2024-01-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8290 2.8230 1.7900 2.7840 0.0390 2.18%
2024-01-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7900 2.7840 1.7930 2.7870 -0.0030 -0.17%
2024-01-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7930 2.7870 1.7650 2.7590 0.0280 1.59%
2024-01-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7650 2.7590 1.8610 2.8550 -0.0960 -5.16%
2024-01-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8610 2.8550 1.8800 2.8740 -0.0190 -1.01%
2024-01-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8800 2.8740 1.8780 2.8720 0.0020 0.11%
2024-01-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8780 2.8720 1.9280 2.9220 -0.0500 -2.59%
2024-01-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9280 2.9220 1.9390 2.9330 -0.0110 -0.57%
2024-01-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9390 2.9330 1.9460 2.9400 -0.0070 -0.36%
2024-01-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9460 2.9400 1.9560 2.9500 -0.0100 -0.51%
2024-01-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9560 2.9500 1.9190 2.9130 0.0370 1.93%
2024-01-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9190 2.9130 1.9350 2.9290 -0.0160 -0.83%
2024-01-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9350 2.9290 1.9240 2.9180 0.0110 0.57%
2024-01-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9240 2.9180 1.9670 2.9610 -0.0430 -2.19%
2024-01-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9670 2.9610 2.0090 3.0030 -0.0420 -2.09%
2024-01-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0090 3.0030 2.0160 3.0100 -0.0070 -0.35%
2024-01-03 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0160 3.0100 2.0340 3.0280 -0.0180 -0.88%
2024-01-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0340 3.0280 2.0510 3.0450 -0.0170 -0.83%
2023-12-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0510 3.0450 2.0220 3.0160 0.0290 1.43%