国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)
今天最新净值
1.9230
0.0130 0.6800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8795
0.0085 0.4528%
- 累计净值：2.9170
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：17.1773亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率14.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8710 |
2.8650 |
1.8530 |
2.8470 |
0.0180 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8530 |
2.8470 |
1.8520 |
2.8460 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8520 |
2.8460 |
1.8470 |
2.8410 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-04-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8470 |
2.8410 |
1.8610 |
2.8550 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8610 |
2.8550 |
1.8670 |
2.8610 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8670 |
2.8610 |
1.8080 |
2.8020 |
0.0590 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8080 |
2.8020 |
1.8820 |
2.8760 |
-0.0740 |
-3.93% |
| 2024-04-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8820 |
2.8760 |
1.8980 |
2.8920 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2024-04-12 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8980 |
2.8920 |
1.9050 |
2.8990 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9050 |
2.8990 |
1.9020 |
2.8960 |
0.0030 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9020 |
2.8960 |
1.9250 |
2.9190 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9250 |
2.9190 |
1.9050 |
2.8990 |
0.0200 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9050 |
2.8990 |
1.9340 |
2.9280 |
-0.0290 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9340 |
2.9280 |
1.9230 |
2.9170 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-04-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9230 |
2.9170 |
1.9170 |
2.9110 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9170 |
2.9110 |
1.8920 |
2.8860 |
0.0250 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8920 |
2.8860 |
1.8900 |
2.8840 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8900 |
2.8840 |
1.8670 |
2.8610 |
0.0230 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8670 |
2.8610 |
1.9040 |
2.8980 |
-0.0370 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9040 |
2.8980 |
1.8960 |
2.8900 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8960 |
2.8900 |
1.9080 |
2.9020 |
-0.0120 |
-0.63% |
