国泰聚信价值优势混合C(国泰聚信C)基金净值查询(000363)
今天最新净值
2.5540
0.0380 1.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8567
0.0057 0.1990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5480
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：12.1150亿
- 最近资产：7.66亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月国泰聚信价值优势混合C|国泰聚信C基金净值查询
近一月,国泰聚信价值优势混合C(000363)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5540 |
3.5480 |
2.5160 |
3.5100 |
0.0380 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5160 |
3.5100 |
2.5380 |
3.5320 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5380 |
3.5320 |
2.5080 |
3.5020 |
0.0300 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5080 |
3.5020 |
2.5570 |
3.5510 |
-0.0490 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5570 |
3.5510 |
2.5760 |
3.5700 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5760 |
3.5700 |
2.5730 |
3.5670 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5730 |
3.5670 |
2.5980 |
3.5920 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5980 |
3.5920 |
2.5560 |
3.5500 |
0.0420 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5560 |
3.5500 |
2.5970 |
3.5910 |
-0.0410 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5970 |
3.5910 |
2.5780 |
3.5720 |
0.0190 |
0.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5780 |
3.5720 |
2.6080 |
3.6020 |
-0.0300 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6080 |
3.6020 |
2.6440 |
3.6380 |
-0.0360 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6440 |
3.6380 |
2.5770 |
3.5710 |
0.0670 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5770 |
3.5710 |
2.5940 |
3.5880 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5940 |
3.5880 |
2.5280 |
3.5220 |
0.0660 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5280 |
3.5220 |
2.5490 |
3.5430 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2026-08-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5490 |
3.5430 |
2.5340 |
3.5280 |
0.0150 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5340 |
3.5280 |
2.5830 |
3.5770 |
-0.0490 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5830 |
3.5770 |
2.5540 |
3.5480 |
0.0290 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5540 |
3.5480 |
2.5360 |
3.5300 |
0.0180 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5360 |
3.5300 |
2.6740 |
3.6680 |
-0.1380 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6740 |
3.6680 |
2.6760 |
3.6700 |
-0.0020 |
-0.07% |
