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国泰鸿益灵活配置混合A - 基金主页(代码:003689)

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今天最新净值 0.9705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0305
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0103亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰鸿益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0600元

国泰鸿益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002466	天齐锂业	37.5000	6.98%	4.32%
601318	中国平安	20.0000	6.71%	0.51%
600335	国机汽车	80.0000	3.23%	2.51%
300037	新宙邦	25.5800	2.96%	1.77%
601233	桐昆股份	30.0000	2.41%	-0.06%
000651	格力电器	11.6800	2.30%	-0.37%
002050	三花智控	30.0000	1.96%	-0.55%
603799	华友钴业	7.5200	1.96%	0.96%

国泰鸿益灵活配置混合A(003689)基金档案

基金代码	003689	基金简称	国泰鸿益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.0382	4.43%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.0374	4.42%
矿业ETF	1.9073	3.68%
有色60ETF	1.8459	3.47%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.8147	3.43%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8063	3.43%
行业轮动	1.2925	3.20%
有色金属LOF	2.2873	3.07%