| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002466 | 天齐锂业 | 37.5000 | 6.98% | 1.67% |
| 601318 | 中国平安 | 20.0000 | 6.71% | 2.57% |
| 600335 | 国机汽车 | 80.0000 | 3.23% | 2.45% |
| 300037 | 新宙邦 | 25.5800 | 2.96% | -0.75% |
| 601233 | 桐昆股份 | 30.0000 | 2.41% | 1.30% |
| 000651 | 格力电器 | 11.6800 | 2.30% | 1.49% |
| 002050 | 三花智控 | 30.0000 | 1.96% | 5.17% |
| 603799 | 华友钴业 | 7.5200 | 1.96% | 5.65% |
| 基金代码 | 003689 | 基金简称 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-11-15~2016-11-22 | 成立日期 | 2016-11-25 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0103亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 2000ETF | 0.8403 | 6.25% |
| 影视ETF | 0.8659 | 4.94% |
| 工业母机ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 中证1000增强ETF | 0.8128 | 4.46% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3933 | 4.42% |
| 通信ETF | 1.1531 | 4.36% |
| 游戏ETF | 0.9050 | 4.36% |
| 智能汽车ETF | 0.7400 | 4.30% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1304 | 4.14% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1472 | 4.13% |
