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国泰鸿益灵活配置混合A - 基金主页(代码:003689)

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今天最新净值 0.9705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0305
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0103亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰鸿益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0600元

国泰鸿益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002466	天齐锂业	37.5000	6.98%	5.37%
601318	中国平安	20.0000	6.71%	1.13%
600335	国机汽车	80.0000	3.23%	2.84%
300037	新宙邦	25.5800	2.96%	-1.47%
601233	桐昆股份	30.0000	2.41%	3.89%
000651	格力电器	11.6800	2.30%	1.79%
002050	三花智控	30.0000	1.96%	-1.00%
603799	华友钴业	7.5200	1.96%	1.28%

国泰鸿益灵活配置混合A(003689)基金档案

基金代码	003689	基金简称	国泰鸿益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%