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国泰港股通精选混合发起A - 基金主页(代码:026167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7226 -0.0057 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7226
成立日期：2025-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陆经纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.07%	-4.42%	-6.17%	-7.20%	-	-	-	-6.64%
同类排名	4863/4982	5082/5419	4456/5423	2584/5376				-

国泰港股通精选混合发起A(026167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7177	-0.68%
2026-09-15	0.7226	-0.78%
2026-09-14	0.7283	-0.41%
2026-09-11	0.7313	-0.33%
2026-09-10	0.7337	-2.34%
2026-09-09	0.7509	-2.02%

国泰港股通精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.88%	3.53%
00388	香港交易所	0.0000	9.04%	1.78%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.70%	6.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.00%	2.92%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.41%	3.28%
02400	心动公司	0.0000	6.31%	1.04%
00667	中国东方教育	0.0000	4.94%	6.24%
02628	中国人寿	0.0000	4.85%	3.15%
06160	百济神州	0.0000	4.41%	2.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.09%	-3.87%

国泰港股通精选混合发起A(026167)基金档案

基金代码	026167	基金简称	国泰港股通精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆经纬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%