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国泰港股通精选混合发起A基金盘中实时估值(026167)

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今天最新净值 0.7283 -0.0030 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7283
成立日期：2025-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陆经纬

国泰港股通精选混合发起A基金026167重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.88%	3.53%	0.3488%
00388	香港交易所	0.0000	9.04%	1.78%	0.1609%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.70%	6.82%	0.5933%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.00%	2.92%	0.2336%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.41%	3.28%	0.2102%
02400	心动公司	0.0000	6.31%	1.04%	0.0656%
00667	中国东方教育	0.0000	4.94%	6.24%	0.3083%
02628	中国人寿	0.0000	4.85%	3.15%	0.1528%
06160	百济神州	0.0000	4.41%	2.29%	0.1010%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.09%	-3.87%	-0.1583%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.63%		2.0162%		%

国泰港股通精选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.78%	2.30%
2026-09-14	-0.41%	2.30%
2026-09-11	-0.33%	2.30%
2026-09-10	-2.34%	2.30%
2026-09-09	-2.02%	2.30%
2026-09-08	-0.64%	2.30%
2026-09-07	-0.50%	2.30%
2026-09-04	2.77%	2.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰港股通精选混合发起A基金026167实时估值图

国泰港股通精选混合发起A基金026167实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%