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国泰港股通精选混合发起A基金净值查询(026167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7226 -0.0057 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7226
成立日期：2025-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陆经纬

近一周国泰港股通精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰港股通精选混合发起A(026167)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7177	0.7177	0.7226	0.7226	-0.0049	-0.68%
2026-09-15	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7226	0.7226	0.7283	0.7283	-0.0057	-0.78%
2026-09-14	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7283	0.7283	0.7313	0.7313	-0.0030	-0.41%
2026-09-11	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7313	0.7313	0.7337	0.7337	-0.0024	-0.33%
2026-09-10	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7337	0.7337	0.7509	0.7509	-0.0172	-2.34%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%