国泰港股通精选混合发起A基金净值查询(026167)

今天最新净值 0.7283 -0.0030 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7283
成立日期：2025-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陆经纬

近一月国泰港股通精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰港股通精选混合发起A(026167)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7226	0.7226	0.7283	0.7283	-0.0057	-0.78%
2026-09-14	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7283	0.7283	0.7313	0.7313	-0.0030	-0.41%
2026-09-11	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7313	0.7313	0.7337	0.7337	-0.0024	-0.33%
2026-09-10	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7337	0.7337	0.7509	0.7509	-0.0172	-2.34%
2026-09-09	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7509	0.7509	0.7661	0.7661	-0.0152	-2.02%
2026-09-08	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7661	0.7661	0.7710	0.7710	-0.0049	-0.64%
2026-09-07	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7710	0.7710	0.7749	0.7749	-0.0039	-0.50%
2026-09-04	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7749	0.7749	0.7540	0.7540	0.0209	2.77%
2026-09-03	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7540	0.7540	0.7593	0.7593	-0.0053	-0.70%
2026-09-02	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7593	0.7593	0.7586	0.7586	0.0007	0.09%

2026-09-01	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7586	0.7586	0.7693	0.7693	-0.0107	-1.39%
2026-08-31	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7693	0.7693	0.7723	0.7723	-0.0030	-0.39%
2026-08-28	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7723	0.7723	0.7693	0.7693	0.0030	0.39%
2026-08-27	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7693	0.7693	0.7715	0.7715	-0.0022	-0.29%
2026-08-26	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7715	0.7715	0.7716	0.7716	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7716	0.7716	0.7659	0.7659	0.0057	0.74%
2026-08-24	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7659	0.7659	0.7875	0.7875	-0.0216	-2.74%
2026-08-21	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7875	0.7875	0.7752	0.7752	0.0123	1.59%
2026-08-20	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7752	0.7752	0.7776	0.7776	-0.0024	-0.31%
2026-08-19	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7776	0.7776	0.7806	0.7806	-0.0030	-0.38%
2026-08-18	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7806	0.7806	0.7732	0.7732	0.0074	0.96%
2026-08-17	026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7732	0.7732	0.7649	0.7649	0.0083	1.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%