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国泰港股通精选混合发起C - 基金主页(代码:026168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7096 -0.0060 -0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7096
成立日期：2025-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陆经纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.82%	-1.23%	-7.50%	-4.36%	-	-	-	-6.72%
同类排名	4642/4744	4807/5279	4603/5216	1931/5121				-

国泰港股通精选混合发起C(026168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7202	1.49%
2026-09-17	0.7096	-0.84%
2026-09-16	0.7156	-0.68%
2026-09-15	0.7205	-0.78%
2026-09-14	0.7262	-0.41%
2026-09-11	0.7292	-0.33%

国泰港股通精选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.88%	3.53%
00388	香港交易所	0.0000	9.04%	1.78%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.70%	6.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.00%	2.92%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.41%	3.28%
02400	心动公司	0.0000	6.31%	1.04%
00667	中国东方教育	0.0000	4.94%	6.24%
02628	中国人寿	0.0000	4.85%	3.15%
06160	百济神州	0.0000	4.41%	2.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.09%	-3.87%

国泰港股通精选混合发起C(026168)基金档案

基金代码	026168	基金简称	国泰港股通精选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-12-22~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆经纬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%